兴业消费精选混合A(010617)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴业消费精选混合A(010617) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业消费精选混合A(010617)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-41,648,067.42	10,709,347.89	14,227,272.92	16,686,936.19
利息合计	440,778.30	822,191.40	467,846.72	650,995.31
其中：存款利息收入	440,778.30	822,191.40	467,846.72	633,696.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,298.38
投资收益合计	-45,954,899.63	34,048,962.87	28,383,814.57	-9,271,267.08
其中：股票投资收益	-48,394,078.81	30,021,403.55	25,951,066.53	-11,843,606.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-113,412.22	-113,412.22	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,439,179.18	4,140,971.54	2,546,160.26	2,572,339.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,831,182.58	-24,375,881.95	-14,717,714.09	25,227,629.90
其他收入	34,871.33	214,075.57	93,325.72	79,578.06
费用	2,197,764.65	5,881,325.03	3,118,154.43	3,729,753.79
管理人报酬	1,582,443.97	4,254,926.38	2,220,372.50	2,627,647.91
基金托管费	197,805.47	531,865.75	277,546.55	328,455.97
销售服务费	322,051.75	905,768.60	528,207.62	585,587.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,463.46	188,700.00	91,963.46	188,000.00
利润总额	-43,845,832.07	4,828,022.86	11,109,118.49	12,957,182.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年