首页 > 基金> 永赢泰宁63个月定开债(010621)
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永赢泰宁63个月定开债

(010621)
净值：
1.0710
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2065 2026-09-18
  • 净值走势
永赢泰宁63个月定开债(010621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.07100.00%
2026-09-171.07100.01%
2026-09-161.07090.00%
2026-09-151.07090.01%
2026-09-141.07080.01%
2026-09-111.07070.00%
2026-09-101.07070.01%
2026-09-091.07060.00%
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基金情况

基金全称 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 钱布克
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 85.42亿元 份额规模 79.7666亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 6.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-155.740.778,541,989,546.88
2026-03-31-97.622.398,566,382,629.32
2025-12-31-151.761.558,641,865,845.88
2025-09-30-155.961.868,705,660,656.07
2025-06-30-158.330.888,766,784,036.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-27-钱布克172917.51
2020-12-012023-02-09吴玮8008.10
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