首页 > 基金> 永赢泰宁63个月定开债(010621)
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永赢泰宁63个月定开债

(010621)
净值：
1.0771
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1966 2026-02-06
  • 净值走势
永赢泰宁63个月定开债(010621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07710.00%
2026-02-051.07710.01%
2026-02-041.07700.01%
2026-02-031.07690.00%
2026-02-021.07690.03%
2026-01-301.07660.00%
2026-01-291.07660.01%
2026-01-281.07650.01%
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基金情况

基金全称 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 钱布克
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 86.42亿元 份额规模 80.4701亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 3.82%
最近两年 7.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-151.761.558,641,865,845.88
2025-09-30-155.961.868,705,660,656.07
2025-06-30-158.330.888,766,784,036.97
2025-03-31-158.591.598,682,985,114.99
2024-12-31-163.581.638,605,867,296.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-27-钱布克150516.43
2020-12-012023-02-09吴玮8008.10
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