永赢泰宁63个月定开债(010621)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢泰宁63个月定开债(010621)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	437,473,652.21	219,537,687.74	445,134,503.39	221,902,648.19
利息合计	437,473,652.21	219,537,687.74	445,134,503.39	221,902,648.19
其中：存款利息收入	503,138.91	218,125.79	3,528,989.76	2,452,862.70
债券利息收入	436,117,326.27	218,466,374.92	441,605,513.63	219,449,785.49
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	853,187.03	853,187.03	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	105,435,923.85	58,620,947.53	128,279,035.20	67,169,011.89
管理人报酬	13,075,583.22	6,459,472.99	12,771,808.87	6,294,366.21
基金托管费	4,358,527.69	2,153,157.62	4,257,269.51	2,098,122.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	88,269,337.71	50,119,804.21	110,811,167.96	58,450,313.61
其中：卖出回购金融资产支出	88,269,337.71	50,119,804.21	110,811,167.96	58,450,313.61
其他费用	225,461.77	112,002.83	228,460.23	124,252.63
利润总额	332,037,728.36	160,916,740.21	316,855,468.19	154,733,636.30

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