永赢泰宁63个月定开债(010621)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢泰宁63个月定开债(010621)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	98,242,433.78	437,473,652.21	219,537,687.74	445,134,503.39
利息合计	98,242,433.78	437,473,652.21	219,537,687.74	445,134,503.39
其中：存款利息收入	841,093.53	503,138.91	218,125.79	3,528,989.76
债券利息收入	91,652,697.34	436,117,326.27	218,466,374.92	441,605,513.63
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,748,642.91	853,187.03	853,187.03	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	24,247,509.34	105,435,923.85	58,620,947.53	128,279,035.20
管理人报酬	6,060,858.88	13,075,583.22	6,459,472.99	12,771,808.87
基金托管费	2,020,286.27	4,358,527.69	2,153,157.62	4,257,269.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,232,814.85	88,269,337.71	50,119,804.21	110,811,167.96
其中：卖出回购金融资产支出	14,232,814.85	88,269,337.71	50,119,804.21	110,811,167.96
其他费用	121,904.72	225,461.77	112,002.83	228,460.23
利润总额	73,994,924.44	332,037,728.36	160,916,740.21	316,855,468.19

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