永赢泰宁63个月定开债(010621)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
73,994,924.44 |
332,037,728.36 |
160,916,740.21 |
316,855,468.19 |
| 本期利润 |
73,994,924.44 |
332,037,728.36 |
160,916,740.21 |
316,855,468.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
3.81 |
1.85 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
3.88 |
1.86 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
565,325,489.42 |
594,851,365.42 |
743,118,273.70 |
582,201,533.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,541,989,546.88 |
8,641,865,845.88 |
8,766,784,036.97 |
8,605,867,296.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.39 |
20.33 |
18.00 |
15.84 |
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