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恒越成长精选混合A(010622)
恒越成长精选混合A
(010622)
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累计净值：1.0196
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0196 | -1.48% |
| 2026-02-05 | 1.0349 | -2.51% |
| 2026-02-04 | 1.0615 | -1.26% |
| 2026-02-03 | 1.0751 | 4.23% |
| 2026-02-02 | 1.0315 | -5.20% |
| 2026-01-30 | 1.0881 | 2.22% |
| 2026-01-29 | 1.0645 | -3.41% |
| 2026-01-28 | 1.1021 | 1.99% |
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基金全称
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恒越成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.54亿元
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份额规模
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5.1454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.30%
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最近一月
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8.08%
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最近三月
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21.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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95.06%
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最近两年
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121.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 108,080.00 | 46,569,510.40 | 6.76 |
| 300604 | 长川科技 | 347,700.00 | 35,225,487.00 | 5.11 |
| 603067 | 振华股份 | 1,152,600.00 | 33,206,406.00 | 4.82 |
| 001309 | 德明利 | 131,900.00 | 30,586,291.00 | 4.44 |
| 688525 | 佰维存储 | 251,493.00 | 28,868,881.47 | 4.19 |
| 688123 | 聚辰股份 | 218,907.00 | 27,490,341.06 | 3.99 |
| 688630 | 芯碁微装 | 184,140.00 | 24,772,354.20 | 3.60 |
| 688766 | 普冉股份 | 191,349.00 | 24,341,506.29 | 3.53 |
| 688141 | 杰华特 | 524,147.00 | 22,763,704.21 | 3.30 |
| 688318 | 财富趋势 | 168,034.00 | 22,234,258.88 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,878,555.65 | 72.98 | 82.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,068,518.05 | 10.46 | 11.78 |
| 建筑业 | 21,824,306.00 | 3.17 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 15,054,662.00 | 2.18 | 2.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 6.85 | 689,023,486.93 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 7.66 | 726,927,199.13 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.72 | 533,510,296.81 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.15 | 503,268,493.81 |
| 2024-12-31 | 92.93 | - | 7.28 | 640,792,359.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 廖明兵 | 677 | 92.63 |
| 2022-11-25 | 2024-04-03 | 陈思远 | 495 | -41.99 |
| 2021-02-09 | 2023-01-10 | 高楠 | 700 | -15.06 |
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