恒越成长精选混合A(010622)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越成长精选混合A(010622)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,189,912.01	5,164,400.41	14,131,275.72	9,137,324.08
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,861,290,870.95	644,549,016.70	488,079,791.15	595,480,895.51
其中：股票投资	1,861,290,870.95	644,549,016.70	488,079,791.15	595,480,895.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	111,227,687.91	481,187.22	404,210.91	256,014.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,090,363,688.25	692,242,028.89	535,005,238.74	642,369,382.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,459.60	-
应付赎回款	13,565,379.68	2,233,276.56	824,809.92	578,177.76
应付管理人报酬	1,589,594.93	693,164.71	497,596.65	719,572.15
应付托管费	132,466.24	57,763.70	41,466.38	59,964.39
应付销售服务费	256,585.10	59,836.77	43,301.10	49,303.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	210,168.81	174,500.22	84,308.28	170,004.88
负债合计	15,754,194.76	3,218,541.96	1,494,941.93	1,577,023.12
所有者权益
实收基金	1,105,877,624.45	785,257,795.95	946,137,548.45	1,300,255,043.15
未分配利润	968,731,869.04	-96,234,309.02	-412,627,251.64	-659,462,683.56
所有者权益合计	2,074,609,493.49	689,023,486.93	533,510,296.81	640,792,359.59
负债及所有者权益总计	2,090,363,688.25	692,242,028.89	535,005,238.74	642,369,382.71

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