恒越成长精选混合A(010622)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,901,591.85 |
-23,191,478.59 |
1,794,991.39 |
-41,176,716.87 |
| 本期利润 |
241,582,999.30 |
58,589,407.59 |
-42,868,178.95 |
-38,557,627.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.08 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.81 |
15.55 |
-8.32 |
-7.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
78.38 |
14.58 |
-8.02 |
-6.75 |
| 期末可供分配利润 |
-81,866,612.50 |
-280,819,026.92 |
-475,569,978.66 |
-501,632,564.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.46 |
-0.51 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
453,763,970.63 |
348,229,013.81 |
465,056,069.20 |
504,012,281.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.57 |
0.49 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.81 |
-43.35 |
-50.56 |
-49.88 |
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