恒越成长精选混合A(010622)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
220,186,618.56 |
145,901,591.85 |
-23,191,478.59 |
1,794,991.39 |
| 本期利润 |
402,657,006.07 |
241,582,999.30 |
58,589,407.59 |
-42,868,178.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
0.38 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
78.89 |
59.81 |
15.55 |
-8.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
115.10 |
78.38 |
14.58 |
-8.02 |
| 期末可供分配利润 |
136,806,154.05 |
-81,866,612.50 |
-280,819,026.92 |
-475,569,978.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
-0.16 |
-0.46 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
643,992,493.62 |
453,763,970.63 |
348,229,013.81 |
465,056,069.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
0.88 |
0.57 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.70 |
-11.81 |
-43.35 |
-50.56 |
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