恒越成长精选混合A(010622)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越成长精选混合A(010622)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	958,141,572.88	372,285,747.76	87,587,914.03	-50,236,487.79
利息合计	134,300.99	149,229.79	67,616.50	818,946.36
其中：存款利息收入	134,300.99	149,229.79	67,616.50	807,134.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	11,811.38
投资收益合计	535,939,293.76	235,228,775.75	-27,623,411.38	9,814,587.24
其中：股票投资收益	533,719,958.38	232,979,138.52	-29,412,502.92	4,265,746.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-13,004.48	-	79,279.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,219,335.38	2,262,641.71	1,789,091.54	5,469,560.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	419,685,104.86	136,658,108.30	115,093,957.75	-61,133,797.12
其他收入	2,382,873.27	249,633.92	49,751.16	263,775.73
费用	8,682,111.81	8,699,741.55	3,933,388.48	10,072,967.81
管理人报酬	7,007,843.04	7,300,616.80	3,310,231.44	8,584,743.35
基金托管费	583,986.90	608,384.72	275,852.60	715,395.30
销售服务费	995,167.01	608,336.87	262,215.81	600,520.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,114.86	182,403.16	85,088.63	172,301.75
利润总额	949,459,461.07	363,586,006.21	83,654,525.55	-60,309,455.60

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