首页 > 基金> 惠升和睿兴利债券A(010630)

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惠升和睿兴利债券A

(010630)

净值：

0.9884

日增长率：

0.19%

累计净值：0.9884

2024-09-10

净值走势

惠升和睿兴利债券A(010630)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-09-10	0.9884	0.19%
2024-09-09	0.9865	-0.01%
2024-09-06	0.9866	0.09%
2024-09-05	0.9857	0.09%
2024-09-04	0.9848	0.27%
2024-09-03	0.9821	0.07%
2024-09-02	0.9814	0.38%
2024-08-30	0.9777	0.01%

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基金情况

基金全称	惠升和睿兴利债券型证券投资基金
基金公司	惠升基金
基金经理	孙庆沈亚峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.12亿元	份额规模	1.1606亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.64%
最近一月	1.66%
最近三月	2.35%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.85%
最近两年	-1.83%

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基金要闻

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惠升和睿兴利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
301190	善水科技	251,700.00	3,531,351.00	2.81
02382	舜宇光学科技	56,000.00	2,466,061.36	1.96

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,531,351.00	2.81	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-06-30	4.78	88.85	6.50	125,576,279.56
2024-03-31	7.13	83.36	3.58	160,266,573.05
2023-12-31	11.97	86.43	1.69	355,381,116.34
2023-09-30	7.28	104.05	0.37	305,002,327.17
2023-06-30	5.97	104.73	0.58	305,680,524.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-26	-	沈亚峰	505	0.19
2021-03-23	-	孙庆	1269	-1.16
2021-03-23	2022-03-29	卓勇	371	-1.93

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