首页 >
基金>
惠升和睿兴利债券A(010630)
惠升和睿兴利债券A
(010630)
|
|
|
累计净值：1.0893
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.0893 | 0.03% |
| 2026-08-13 | 1.0890 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.0900 | 0.14% |
| 2026-08-11 | 1.0885 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 1.0950 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 1.0929 | 0.11% |
| 2026-08-06 | 1.0917 | -0.13% |
| 2026-08-05 | 1.0931 | 0.42% |
|
基金全称
|
惠升和睿兴利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
惠升基金
|
|
基金经理
|
孙庆 赵秀云
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.32亿元
|
份额规模
|
4.9095亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.33%
|
|
最近一月
|
1.37%
|
|
最近三月
|
1.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.62%
|
|
最近两年
|
11.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00148 | 建滔集团 | 84,000.00 | 8,601,771.78 | 1.46 |
| 601872 | 招商轮船 | 374,600.00 | 6,581,722.00 | 1.12 |
| 601229 | 上海银行 | 300,000.00 | 2,604,000.00 | 0.44 |
| 601398 | 工商银行 | 300,000.00 | 2,121,000.00 | 0.36 |
| 601939 | 建设银行 | 180,000.00 | 1,733,400.00 | 0.29 |
| 603565 | 中谷物流 | 150,000.00 | 1,471,500.00 | 0.25 |
| 600674 | 川投能源 | 100,000.00 | 1,417,000.00 | 0.24 |
| 600066 | 宇通客车 | 50,000.00 | 1,340,500.00 | 0.23 |
| 601288 | 农业银行 | 200,000.00 | 1,214,000.00 | 0.21 |
| 600563 | 法拉电子 | 6,000.00 | 1,144,800.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,129,520.00 | 1.72 | 35.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,053,222.00 | 1.36 | 28.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,856,150.00 | 0.82 | 17.04 |
| 制造业 | 4,717,331.00 | 0.80 | 16.55 |
| 批发和零售业 | 739,295.37 | 0.13 | 2.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.69 | 93.15 | 1.62 | 590,139,807.25 |
| 2026-03-31 | 12.90 | 83.52 | 3.59 | 633,705,997.93 |
| 2025-12-31 | 14.69 | 83.92 | 1.35 | 599,019,491.54 |
| 2025-09-30 | 17.64 | 96.94 | 3.39 | 693,627,213.22 |
| 2025-06-30 | 8.08 | 56.19 | 26.19 | 488,692,469.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-09 | - | 赵秀云 | 38 | 1.13 |
| 2021-03-23 | - | 孙庆 | 1972 | 8.93 |
| 2023-04-26 | 2026-07-16 | 沈亚峰 | 1177 | 9.07 |
| 2021-03-23 | 2022-03-29 | 卓勇 | 371 | -1.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
