基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升和睿兴利债券A(010630) |
净值：
0.9727
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9727 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 23.87 | 149.43 | 2.44 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 16.46 | 108.31 | 0.74 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601398 | 工商银行 | 13.01 | 67.26 | 0.46 | 金融业 |
| 600905 | 三峡能源 | 12.09 | 90.80 | 1.81 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601939 | 建设银行 | 11.90 | 79.14 | 0.54 | 金融业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4926.20 | 84.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 936.26 | 15.97 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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