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惠升和睿兴利债券A(010630)
惠升和睿兴利债券A
(010630)
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累计净值：1.0808
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0808 | 0.15% |
| 2026-05-12 | 1.0792 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 1.0810 | -0.26% |
| 2026-05-08 | 1.0838 | 0.28% |
| 2026-05-07 | 1.0808 | 0.20% |
| 2026-05-06 | 1.0786 | 0.35% |
| 2026-04-30 | 1.0748 | -0.27% |
| 2026-04-29 | 1.0777 | 0.20% |
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基金全称
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惠升和睿兴利债券型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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孙庆 沈亚峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.62亿元
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份额规模
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5.2414亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.64%
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最近两年
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11.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 100,000.00 | 3,069,134.20 | 0.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 2,472,260.00 | 0.39 |
| 002648 | 卫星化学 | 83,400.00 | 2,303,508.00 | 0.36 |
| 00288 | 万洲国际 | 250,000.00 | 2,264,766.75 | 0.36 |
| 600863 | 华能蒙电 | 400,000.00 | 2,048,000.00 | 0.32 |
| 600256 | 广汇能源 | 300,000.00 | 2,001,000.00 | 0.32 |
| 601229 | 上海银行 | 200,000.00 | 1,982,000.00 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 50,000.00 | 1,966,000.00 | 0.31 |
| 000672 | 上峰水泥 | 150,000.00 | 1,933,500.00 | 0.31 |
| 601825 | 沪农商行 | 200,000.00 | 1,822,000.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,212,453.76 | 4.93 | 52.81 |
| 金融业 | 11,121,500.00 | 1.75 | 18.82 |
| 采矿业 | 5,316,750.00 | 0.84 | 8.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,705,900.00 | 0.58 | 6.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,328,000.00 | 0.37 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,048,000.00 | 0.32 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 1,526,530.00 | 0.24 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,177,550.00 | 0.19 | 1.99 |
| 建筑业 | 672,000.00 | 0.11 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.90 | 83.52 | 3.59 | 633,705,997.93 |
| 2025-12-31 | 14.69 | 83.92 | 1.35 | 599,019,491.54 |
| 2025-09-30 | 17.64 | 96.94 | 3.39 | 693,627,213.22 |
| 2025-06-30 | 8.08 | 56.19 | 26.19 | 488,692,469.14 |
| 2025-03-31 | 5.16 | 87.32 | 8.65 | 301,110,007.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 沈亚峰 | 1115 | 9.56 |
| 2021-03-23 | - | 孙庆 | 1879 | 8.08 |
| 2021-03-23 | 2022-03-29 | 卓勇 | 371 | -1.93 |
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