惠升和睿兴利债券A(010630)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

惠升和睿兴利债券A(010630)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,399,404.14	5,367,973.41	14,598,450.79	-7,946,558.04
利息合计	111,533.34	70,263.53	191,332.50	33,416.75
其中：存款利息收入	89,182.33	47,912.52	103,011.60	32,062.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,351.01	22,351.01	88,320.90	1,353.85
投资收益合计	15,085,386.95	5,494,808.14	11,164,801.86	-8,685,063.78
其中：股票投资收益	2,198,168.53	-1,922,795.93	-5,848,048.78	-10,466,822.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,425,447.86	7,339,916.39	16,980,401.14	1,783,288.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,461,770.56	77,687.68	32,449.50	-1,530.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,807,160.74	-198,632.48	3,128,193.20	705,085.68
其他收入	9,644.59	1,534.22	114,123.23	3.31
费用	6,018,786.24	1,762,575.98	3,042,454.03	1,001,729.15
管理人报酬	3,534,481.67	1,110,615.38	1,844,165.39	597,752.12
基金托管费	504,925.99	158,659.38	263,452.21	85,393.12
销售服务费	409,763.94	157,383.24	503,541.14	8,444.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,339,842.75	235,066.53	237,075.60	214,695.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,339,842.75	235,066.53	237,075.60	214,695.55
其他费用	219,626.16	100,686.93	194,219.69	95,443.96
利润总额	6,380,617.90	3,605,397.43	11,555,996.76	-8,948,287.19

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