惠升和睿兴利债券A(010630)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,168,130.33 |
7,582,004.23 |
2,948,670.25 |
-2,392,207.44 |
| 本期利润 |
8,888,391.90 |
5,664,101.30 |
3,178,893.13 |
548,473.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
1.40 |
1.34 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
1.74 |
1.35 |
4.41 |
| 期末可供分配利润 |
28,438,779.13 |
21,824,865.58 |
15,239,890.45 |
7,113,865.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
531,937,636.13 |
511,698,243.61 |
443,363,550.97 |
339,370,579.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.35 |
6.12 |
5.71 |
4.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
