基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值趋势混合C(010647) |
净值：
0.6931
|
日增长率：
8.13%
|
累计净值：0.6931 | 2024-09-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 39,660.00 | 5,468,320.80 | 9.86 |
| 300502 | 新易盛 | 50,700.00 | 5,351,385.00 | 9.65 |
| 605117 | 德业股份 | 68,000.00 | 5,055,120.00 | 9.11 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 24,080.00 | 3,949,120.00 | 7.12 |
| 03690 | 美团-W | 37,900.00 | 3,843,012.55 | 6.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,600.00 | 3,602,749.54 | 6.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 76,700.00 | 2,799,550.00 | 5.05 |
| 01801 | 信达生物 | 79,000.00 | 2,653,343.30 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,800.00 | 2,484,414.00 | 4.48 |
| 688076 | 诺泰生物 | 30,588.00 | 2,394,428.64 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 8.39 | 55,467,351.77 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 6.70 | 53,407,093.30 |
| 2023-12-31 | 93.57 | - | 6.40 | 55,743,880.66 |
| 2023-09-30 | 92.48 | - | 8.28 | 46,459,066.10 |
| 2023-06-30 | 85.43 | 0.04 | 18.80 | 47,784,345.29 |
微信公众号
证券之星APP
