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融通价值趋势混合C

(010647)

净值:
0.7547
日增长率:
1.38%
累计净值:0.7547 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
融通价值趋势混合C(010647)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-200.75471.38%
2023-02-130.76101.01%
2023-02-100.7534-0.45%
2023-02-030.7580-0.42%
2023-01-200.75770.48%
2023-01-130.74550.34%
2023-01-120.7430-0.04%
2023-01-110.7433-0.30%
基金公司 融通基金 基金经理 何龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5114亿元
最近分红 融通价值趋势混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.40% 3201/7433
最近一月 -1.30% 2310/7433
最近三月 2.23% 2046/7433
最近六月 -6.89% 4639/7433
最近一年 -4.18% 3594/7433
今年以来 3.73% 1927/7433
成立以来 -24.89% 6798/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份25.28124.122.26房地产业
000338潍柴动力23.00394.683.00制造业
600048保利发展21.91307.402.34房地产业
600031三一重工19.97508.043.86制造业
600048保利发展19.30301.663.07房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2481.1048.51
房地产业206.814.04
金融业197.173.86
信息传输、软件和信息技术服务业175.283.43
交通运输、仓储和邮政业134.582.63
其他1919.4137.53
融通价值趋势混合C(010647)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3798.3273.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14.590.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1331.0225.87
其他各项资产0.580.01
融通价值趋势混合C(010647)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何龙
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