融通价值趋势混合C(010647)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,345,859.09 |
21,801,461.07 |
748,076.09 |
5,077,296.03 |
| 本期利润 |
111,361,192.92 |
31,744,604.10 |
3,527,370.17 |
3,649,182.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.27 |
0.69 |
0.10 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
77.67 |
71.22 |
13.63 |
14.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
80.00 |
96.95 |
16.70 |
24.56 |
| 期末可供分配利润 |
70,687,195.07 |
-960,977.96 |
-14,431,994.10 |
-14,671,513.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
-0.02 |
-0.40 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
377,428,102.66 |
74,958,177.01 |
27,706,242.04 |
22,877,395.22 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
1.31 |
0.77 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.00 |
30.55 |
-22.64 |
-33.71 |
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