融通价值趋势混合C(010647)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通价值趋势混合C(010647)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,239,789.40	4,310,170.77	729,200.83	379,117.08
存出保证金	164,562.78	75,300.16	64,073.29	51,027.91
交易性金融资产	424,337,833.38	148,043,025.22	79,668,534.91	69,101,390.35
其中：股票投资	422,568,246.06	148,013,024.83	79,668,534.91	68,699,639.23
债券投资	1,769,587.32	30,000.39	-	401,751.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,324,478.37	3,653,249.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	255,137.36	-	55,541.40	-
应收申购款	3,052,898.68	783,915.16	91,163.25	91,945.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	497,126,925.06	164,085,275.79	87,579,881.24	78,834,326.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,923,544.98	5,907,466.62	24,215.91	857,832.37
应付赎回款	3,423,328.62	856,525.50	680,607.00	822,150.29
应付管理人报酬	337,000.78	150,682.59	84,159.26	83,392.84
应付托管费	56,166.78	25,113.77	14,026.56	13,898.81
应付销售服务费	113,022.50	34,878.98	11,460.34	11,080.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	62.83	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	423,208.32	306,184.30	171,506.67	320,120.30
负债合计	44,276,334.81	7,280,851.76	985,975.74	2,108,475.24
所有者权益
实收基金	191,761,245.89	118,472,711.97	110,136,316.40	114,015,936.38
未分配利润	261,089,344.36	38,331,712.06	-23,542,410.90	-37,290,085.23
所有者权益合计	452,850,590.25	156,804,424.03	86,593,905.50	76,725,851.15
负债及所有者权益总计	497,126,925.06	164,085,275.79	87,579,881.24	78,834,326.39

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