融通价值趋势混合C(010647)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通价值趋势混合C(010647)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	159,178,544.81	76,418,291.43	12,800,203.52	12,335,695.68
利息合计	37,166.00	33,205.80	11,663.57	32,789.54
其中：存款利息收入	37,166.00	33,205.80	11,663.57	32,789.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	64,058,593.95	48,558,346.65	3,201,673.26	12,947,068.36
其中：股票投资收益	63,526,277.74	47,869,634.03	2,684,414.56	12,388,072.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,207.44	2,307.71	665.50	87.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	527,108.77	686,404.91	516,593.20	558,908.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	94,734,117.50	27,514,927.36	9,546,733.32	-859,113.50
其他收入	348,667.36	311,811.62	40,133.37	214,951.28
费用	1,933,206.06	1,842,515.16	684,943.87	1,148,516.32
管理人报酬	1,293,718.75	1,260,292.35	485,056.57	780,990.37
基金托管费	215,619.75	210,048.77	80,842.82	130,165.14
销售服务费	348,751.13	222,606.47	63,772.14	127,354.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,094.63	149,567.57	55,272.34	110,006.12
利润总额	157,245,338.75	74,575,776.27	12,115,259.65	11,187,179.36

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