基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘医药创新A(010654) |
净值：
1.1015
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1015 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,863,434.00 | 96,973,105.36 | 9.07 |
| 01801 | 信达生物 | 1,356,500.00 | 93,783,770.77 | 8.77 |
| 002653 | 海思科 | 1,395,700.00 | 92,590,738.00 | 8.66 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 241,800.00 | 91,608,713.12 | 8.57 |
| 01530 | 三生制药 | 5,843,000.00 | 85,715,696.91 | 8.02 |
| 01093 | 石药集团 | 13,838,000.00 | 83,772,394.46 | 7.84 |
| 688266 | 泽璟制药 | 671,131.00 | 78,294,142.46 | 7.33 |
| 688506 | 百利天恒 | 167,044.00 | 49,115,947.32 | 4.60 |
| 688382 | 益方生物 | 2,636,856.00 | 47,463,408.00 | 4.44 |
| 02162 | 康诺亚-B | 549,000.00 | 33,736,001.96 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 510,080,657.34 | 47.72 | 92.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,814,212.09 | 3.73 | 7.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374,120.55 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.79 | - | 8.33 | 1,068,803,759.08 |
| 2026-03-31 | 85.75 | - | 12.60 | 1,171,087,025.06 |
| 2025-12-31 | 89.21 | - | 7.91 | 1,326,162,269.25 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 9.01 | 1,786,211,412.29 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.20 | 1,159,847,893.50 |
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