基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘医药创新A(010654) |
净值：
1.0910
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.0910 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 323,600.00 | 114,632,997.26 | 8.64 |
| 02269 | 药明生物 | 3,775,216.00 | 107,205,702.72 | 8.08 |
| 02268 | 药明合联 | 1,937,500.00 | 106,311,816.56 | 8.02 |
| 603259 | 药明康德 | 1,106,412.00 | 100,285,183.68 | 7.56 |
| 01801 | 信达生物 | 1,371,000.00 | 94,421,489.78 | 7.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,169,234.00 | 69,651,269.38 | 5.25 |
| 002821 | 凯莱英 | 743,897.00 | 69,130,348.21 | 5.21 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,307,050.00 | 65,589,431.50 | 4.95 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,154,923.00 | 65,484,134.10 | 4.94 |
| 688235 | 百济神州 | 197,307.00 | 52,996,660.20 | 4.00 |
| 06160 | 百济神州 | 277,400.00 | 44,924,193.78 | 3.39 |
| 03347 | 泰格医药 | 671,100.00 | 25,785,661.07 | 1.94 |
| 06821 | 凯莱英 | 365,500.00 | 23,505,035.99 | 1.77 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,077,000.00 | 19,056,523.94 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 353,312,333.38 | 26.64 | 56.25 |
| 制造业 | 274,688,226.96 | 20.71 | 43.73 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.21 | - | 7.91 | 1,326,162,269.25 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 9.01 | 1,786,211,412.29 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.20 | 1,159,847,893.50 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 9.88 | 1,541,714,321.09 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.47 | 978,907,377.43 |
微信公众号
证券之星APP
