天弘医药创新A(010654)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘医药创新A(010654)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-48,409,306.31	372,527,018.10	181,545,602.40	-109,181,364.35
利息合计	297,936.02	641,419.34	223,252.26	373,837.10
其中：存款利息收入	222,376.92	569,775.96	223,252.26	373,837.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,559.10	71,643.38	-	-
投资收益合计	162,930,821.33	142,000,246.36	-21,458,102.86	-211,604,048.85
其中：股票投资收益	159,274,763.37	134,806,715.33	-26,654,549.54	-221,830,620.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-2,417.24	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,656,057.96	7,195,948.27	5,196,446.68	10,226,571.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-213,259,393.30	219,617,468.25	201,502,457.56	101,046,422.89
其他收入	1,621,329.64	10,267,884.15	1,277,995.44	1,002,424.51
费用	8,709,934.80	20,299,826.32	8,492,814.25	13,051,589.57
管理人报酬	6,071,138.31	14,287,718.10	6,074,826.17	9,545,459.69
基金托管费	1,214,227.61	2,857,543.62	1,214,965.26	1,909,091.93
销售服务费	1,283,569.12	2,877,173.90	1,076,147.01	1,365,297.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,999.76	277,390.70	126,875.81	231,740.47
利润总额	-57,119,241.11	352,227,191.78	173,052,788.15	-122,232,953.92

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