天弘医药创新A(010654)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘医药创新A(010654)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,818,922.79	2,073,235.10	209.57	231,387.18
存出保证金	641,586.88	281,820.67	402,216.77	343,508.37
交易性金融资产	970,372,844.57	1,183,127,192.31	1,092,848,790.26	923,262,340.85
其中：股票投资	970,372,844.57	1,183,127,192.31	1,092,848,790.26	923,262,340.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	69,991,736.98	-	-
应收证券清算款	7,203,766.97	10,896,286.17	-	45,415.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,444,272.06	-	-	-
应收申购款	17,712,676.05	4,707,825.32	1,083,218.92	1,193,856.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,086,371,534.37	1,373,966,448.38	1,166,293,217.28	988,149,937.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,900,539.47	29,989,674.30	192.92	211.82
应付赎回款	8,547,875.35	15,823,215.77	4,835,270.74	7,602,700.53
应付管理人报酬	781,760.39	1,225,690.94	959,760.43	896,612.95
应付托管费	156,352.06	245,138.19	191,952.10	179,322.59
应付销售服务费	161,739.59	272,391.84	154,766.71	133,630.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,019,508.43	248,068.09	303,380.88	430,081.71
负债合计	17,567,775.29	47,804,179.13	6,445,323.78	9,242,560.27
所有者权益
实收基金	1,109,842,824.27	1,310,467,742.62	1,329,668,199.45	1,340,264,584.54
未分配利润	-41,039,065.19	15,694,526.63	-169,820,305.95	-361,357,207.11
所有者权益合计	1,068,803,759.08	1,326,162,269.25	1,159,847,893.50	978,907,377.43
负债及所有者权益总计	1,086,371,534.37	1,373,966,448.38	1,166,293,217.28	988,149,937.70

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