华商均衡30
(010656)
|
|
|
累计净值：0.9899
|
2026-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-04-30 | 0.9899 | 0.52% |
| 2026-04-29 | 0.9848 | 3.93% |
| 2026-04-28 | 0.9476 | -0.11% |
| 2026-04-27 | 0.9486 | -1.16% |
| 2026-04-24 | 0.9597 | 0.20% |
| 2026-04-23 | 0.9578 | -1.10% |
| 2026-04-22 | 0.9685 | 1.09% |
| 2026-04-21 | 0.9581 | 0.01% |
|
基金全称
|
华商均衡30混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
陈恒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.75亿元
|
份额规模
|
0.8427亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.36%
|
|
最近一月
|
14.38%
|
|
最近三月
|
-0.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
42.39%
|
|
最近两年
|
34.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 264,800.00 | 4,686,960.00 | 6.27 |
| 300835 | 龙磁科技 | 55,600.00 | 4,386,284.00 | 5.87 |
| 300662 | 科锐国际 | 176,600.00 | 4,132,440.00 | 5.53 |
| 600114 | 东睦股份 | 130,600.00 | 3,625,456.00 | 4.85 |
| 688208 | 道通科技 | 101,987.00 | 3,207,491.15 | 4.29 |
| 002532 | 天山铝业 | 169,000.00 | 3,006,510.00 | 4.02 |
| 600309 | 万华化学 | 36,600.00 | 2,907,870.00 | 3.89 |
| 605117 | 德业股份 | 22,000.00 | 2,892,120.00 | 3.87 |
| 000830 | 鲁西化工 | 165,700.00 | 2,659,485.00 | 3.56 |
| 688390 | 固德威 | 27,645.00 | 2,613,834.75 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,665,900.39 | 73.10 | 80.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,653,138.40 | 7.56 | 8.37 |
| 租赁和商务服务业 | 4,132,440.00 | 5.53 | 6.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,070,600.00 | 1.43 | 1.58 |
| 采矿业 | 1,048,000.00 | 1.40 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 993,883.32 | 1.33 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,459.01 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.36 | - | 9.65 | 74,783,687.64 |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 8.97 | 135,271,166.10 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 7.75 | 146,181,168.84 |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 7.64 | 132,196,658.75 |
| 2025-03-31 | 92.19 | - | 8.01 | 134,223,002.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 陈恒 | 860 | 35.27 |
| 2023-01-10 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 378 | -33.75 |
| 2022-09-21 | 2023-01-13 | 李双全 | 114 | -0.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
