华商均衡30
(010656)
|
|
|
累计净值：0.8189
|
2026-08-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-06 | 0.8189 | -0.40% |
| 2026-08-05 | 0.8222 | 2.43% |
| 2026-08-04 | 0.8027 | 0.77% |
| 2026-08-03 | 0.7966 | -0.21% |
| 2026-07-31 | 0.7983 | 0.94% |
| 2026-07-30 | 0.7909 | -1.22% |
| 2026-07-29 | 0.8007 | 1.73% |
| 2026-07-28 | 0.7871 | -2.38% |
|
基金全称
|
华商均衡30混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
陈恒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.65亿元
|
份额规模
|
0.7359亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.54%
|
|
最近一月
|
-5.55%
|
|
最近三月
|
-18.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.65%
|
|
最近两年
|
34.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300438 | 鹏辉能源 | 51,600.00 | 4,275,060.00 | 6.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,500.00 | 3,418,930.00 | 5.25 |
| 605117 | 德业股份 | 30,800.00 | 3,270,344.00 | 5.03 |
| 600114 | 东睦股份 | 85,700.00 | 3,236,032.00 | 4.97 |
| 601233 | 桐昆股份 | 140,000.00 | 3,031,000.00 | 4.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 18,904.00 | 2,924,259.76 | 4.49 |
| 688411 | 海博思创 | 9,832.00 | 2,863,078.40 | 4.40 |
| 688390 | 固德威 | 26,172.00 | 2,839,923.72 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,196.00 | 2,828,099.96 | 4.35 |
| 688480 | 赛恩斯 | 26,134.00 | 2,289,077.06 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,609,700.82 | 86.99 | 96.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,289,077.06 | 3.52 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,791.90 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,582.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 666.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.54 | - | 8.84 | 65,077,432.15 |
| 2026-03-31 | 90.36 | - | 9.65 | 74,783,687.64 |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 8.97 | 135,271,166.10 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 7.75 | 146,181,168.84 |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 7.64 | 132,196,658.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 陈恒 | 952 | 12.35 |
| 2023-01-10 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 378 | -33.75 |
| 2022-09-21 | 2023-01-13 | 李双全 | 114 | -0.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
