华商均衡30
(010656)
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累计净值：1.0122
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0122 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 1.0144 | -1.34% |
| 2026-02-04 | 1.0282 | 0.53% |
| 2026-02-03 | 1.0228 | 2.48% |
| 2026-02-02 | 0.9980 | -3.56% |
| 2026-01-30 | 1.0348 | -0.99% |
| 2026-01-29 | 1.0451 | -1.40% |
| 2026-01-28 | 1.0599 | 0.30% |
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基金全称
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华商均衡30混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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1.4169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.18%
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最近一月
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2.15%
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最近三月
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7.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.14%
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最近两年
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59.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600114 | 东睦股份 | 189,800.00 | 5,798,390.00 | 4.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 264,800.00 | 5,791,176.00 | 4.28 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 164,200.00 | 5,129,608.00 | 3.79 |
| 300001 | 特锐德 | 194,600.00 | 4,997,328.00 | 3.69 |
| 688208 | 道通科技 | 128,355.00 | 4,723,464.00 | 3.49 |
| 300662 | 科锐国际 | 176,600.00 | 4,473,278.00 | 3.31 |
| 603799 | 华友钴业 | 65,300.00 | 4,457,378.00 | 3.30 |
| 002850 | 科达利 | 27,400.00 | 4,325,364.00 | 3.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 41,304.00 | 4,163,443.20 | 3.08 |
| 601336 | 新华保险 | 59,500.00 | 4,147,150.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,837,993.35 | 59.76 | 65.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,239,089.89 | 12.00 | 13.14 |
| 金融业 | 9,772,170.00 | 7.22 | 7.91 |
| 采矿业 | 8,630,968.00 | 6.38 | 6.98 |
| 租赁和商务服务业 | 4,473,278.00 | 3.31 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,620,331.00 | 2.68 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 8,099.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,035.03 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 8.97 | 135,271,166.10 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 7.75 | 146,181,168.84 |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 7.64 | 132,196,658.75 |
| 2025-03-31 | 92.19 | - | 8.01 | 134,223,002.80 |
| 2024-12-31 | 92.72 | - | 7.74 | 135,913,560.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 陈恒 | 772 | 38.32 |
| 2023-01-10 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 378 | -33.75 |
| 2022-09-21 | 2023-01-13 | 李双全 | 114 | -0.44 |
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