华商均衡30
(010656)
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累计净值：0.7018
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.7018 | -2.23% |
| 2026-11-05 | 0.7178 | 2.90% |
| 2026-11-04 | 0.6976 | 2.91% |
| 2026-11-03 | 0.6779 | 1.25% |
| 2026-11-02 | 0.6695 | 2.00% |
| 2026-10-30 | 0.6564 | -1.38% |
| 2026-10-29 | 0.6656 | -1.23% |
| 2026-10-28 | 0.6739 | 0.81% |
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基金全称
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华商均衡30混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.6996亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.92%
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最近一月
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-5.99%
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最近三月
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-14.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.40%
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最近两年
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0.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 129,000.00 | 2,932,170.00 | 5.61 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 51,600.00 | 2,532,012.00 | 4.85 |
| 000807 | 云铝股份 | 93,700.00 | 2,454,940.00 | 4.70 |
| 605117 | 德业股份 | 30,800.00 | 2,407,328.00 | 4.61 |
| 600309 | 万华化学 | 32,300.00 | 2,225,470.00 | 4.26 |
| 600114 | 东睦股份 | 85,700.00 | 2,179,351.00 | 4.17 |
| 688778 | 厦钨新能 | 49,073.00 | 2,152,832.51 | 4.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,196.00 | 2,094,827.56 | 4.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11,111.00 | 1,926,869.62 | 3.69 |
| 000830 | 鲁西化工 | 165,700.00 | 1,893,951.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,996,619.10 | 88.07 | 97.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 590,568.00 | 1.13 | 1.25 |
| 采矿业 | 472,640.00 | 0.90 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,500.22 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,059.60 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 750.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.16 | - | 10.47 | 52,226,611.13 |
| 2026-06-30 | 90.54 | - | 8.84 | 65,077,432.15 |
| 2026-03-31 | 90.36 | - | 9.65 | 74,783,687.64 |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 8.97 | 135,271,166.10 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 7.75 | 146,181,168.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 陈恒 | 1045 | -4.10 |
| 2023-01-10 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 378 | -33.75 |
| 2022-09-21 | 2023-01-13 | 李双全 | 114 | -0.44 |
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