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华商均衡30(010656)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	720,711.09	739,955.37	755,617.29	823,719.54
存出保证金	27,780.64	20,503.78	13,748.61	15,328.03
交易性金融资产	58,923,818.50	123,589,964.91	122,448,960.93	126,016,988.88
其中：股票投资	58,923,818.50	123,589,964.91	122,448,960.93	126,016,988.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	822,122.18	480,958.44	-	400,372.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,112.33	35,459.65	708.94	295.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,528,371.01	136,258,042.34	132,561,229.42	136,954,902.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	334,268.19	656.67	-
应付赎回款	257,694.00	304,072.88	113,985.62	692,515.22
应付管理人报酬	69,642.68	136,200.14	126,732.92	144,799.71
应付托管费	11,607.13	22,700.01	21,122.18	24,133.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,995.05	189,635.02	102,073.28	179,893.27
负债合计	450,938.86	986,876.24	364,570.67	1,041,341.45
所有者权益
实收基金	73,591,882.68	141,688,832.68	177,381,750.71	199,723,508.46
未分配利润	-8,514,450.53	-6,417,666.58	-45,185,091.96	-63,809,947.47
所有者权益合计	65,077,432.15	135,271,166.10	132,196,658.75	135,913,560.99
负债及所有者权益总计	65,528,371.01	136,258,042.34	132,561,229.42	136,954,902.44

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