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华商均衡30(010656)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,180,184.22	13,010,527.18	-11,646,878.51	-11,846,635.60
利息合计	36,402.07	17,428.76	61,154.84	38,738.90
其中：存款利息收入	36,402.07	17,428.76	61,154.84	38,738.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,711,849.98	2,515,663.16	-23,202,797.18	-15,726,485.78
其中：股票投资收益	23,164,481.54	1,747,179.39	-25,791,629.90	-17,181,304.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,547,368.44	768,483.77	2,588,832.72	1,454,818.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,425,423.55	10,476,993.64	11,480,752.73	3,833,432.15
其他收入	6,508.62	441.62	14,011.10	7,679.13
费用	2,041,358.08	1,000,468.80	2,365,022.27	1,291,995.65
管理人报酬	1,604,634.54	785,573.84	1,881,579.32	1,022,691.05
基金托管费	267,439.08	130,929.00	313,596.50	170,448.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,284.46	83,965.96	169,846.45	98,856.08
利润总额	45,138,826.14	12,010,058.38	-14,011,900.78	-13,138,631.25

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