基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡优选混合(010662) |
净值：
1.6197
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.6197 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 4,969,807.00 | 194,617,642.12 | 9.34 |
| 600673 | 东阳光 | 6,251,006.00 | 189,405,481.80 | 9.09 |
| 002384 | 东山精密 | 1,360,113.00 | 140,499,672.90 | 6.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,749,000.00 | 123,060,538.19 | 5.91 |
| 002768 | 国恩股份 | 2,590,416.00 | 121,801,360.32 | 5.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 120,788.00 | 118,734,604.00 | 5.70 |
| 002943 | 宇晶股份 | 2,519,948.00 | 115,892,408.52 | 5.56 |
| 002859 | 洁美科技 | 2,561,900.00 | 101,861,144.00 | 4.89 |
| 002273 | 水晶光电 | 4,555,000.00 | 100,392,200.00 | 4.82 |
| 002290 | 禾盛新材 | 1,627,800.00 | 98,530,734.00 | 4.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 989,121,786.00 | 47.49 | 66.30 |
| 采矿业 | 194,617,642.12 | 9.34 | 13.05 |
| 综合 | 189,405,481.80 | 9.09 | 12.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,734,604.00 | 5.70 | 7.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.44 | 0.44 | 6.45 | 2,082,901,793.60 |
| 2025-12-31 | 94.24 | 0.36 | 6.79 | 2,538,038,749.21 |
| 2025-09-30 | 94.08 | - | 7.00 | 3,512,280,426.85 |
| 2025-06-30 | 92.37 | 2.27 | 7.53 | 4,003,946,743.89 |
| 2025-03-31 | 89.39 | 2.23 | 8.82 | 4,047,436,203.22 |
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