富国均衡优选混合(010662)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
598,061,152.81 |
1,290,093,701.70 |
79,905,273.42 |
-139,996,533.64 |
| 本期利润 |
789,883,191.91 |
1,781,510,579.40 |
407,782,462.60 |
611,137,282.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.46 |
0.09 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.54 |
47.47 |
10.22 |
17.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.78 |
54.44 |
10.80 |
18.60 |
| 期末可供分配利润 |
773,394,988.83 |
378,834,493.24 |
-933,016,751.99 |
-1,152,496,100.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.19 |
-0.21 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
2,422,864,881.06 |
2,538,038,749.21 |
4,003,946,743.89 |
4,100,773,697.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.26 |
0.90 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.39 |
25.85 |
-9.71 |
-18.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
