富国均衡优选混合(010662)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国均衡优选混合(010662)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	584,783.33	128,422.16	2,094,287.99	2,680,902.07
存出保证金	542,752.29	1,035,725.62	820,650.58	541,795.28
交易性金融资产	2,036,570,712.57	2,401,015,739.71	3,789,396,246.12	3,605,735,214.57
其中：股票投资	2,022,726,967.67	2,391,924,871.76	3,698,588,662.56	3,605,735,214.57
债券投资	13,843,744.90	9,090,867.95	90,807,583.56	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	68,173,628.33	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	125.21	-	2,280,614.84	-
应收申购款	1,913,765.87	477,909.33	818,721.72	129,944.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,441,042,205.95	2,574,835,147.44	4,094,816,980.52	4,125,717,371.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33.01	9,556,493.64	79,075,683.94	13,995,897.54
应付赎回款	14,842,957.61	23,248,230.33	6,559,461.12	5,072,435.85
应付管理人报酬	2,328,973.23	2,784,138.82	3,778,030.10	4,114,780.00
应付托管费	388,162.21	464,023.13	629,671.70	685,796.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	507.02	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	616,691.81	743,512.31	827,389.77	1,074,763.32
负债合计	18,177,324.89	36,796,398.23	90,870,236.63	24,943,673.38
所有者权益
实收基金	1,397,314,810.29	2,016,691,077.79	4,434,720,879.86	5,032,144,485.63
未分配利润	1,025,550,070.77	521,347,671.42	-430,774,135.97	-931,370,787.80
所有者权益合计	2,422,864,881.06	2,538,038,749.21	4,003,946,743.89	4,100,773,697.83
负债及所有者权益总计	2,441,042,205.95	2,574,835,147.44	4,094,816,980.52	4,125,717,371.21

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