富国均衡优选混合(010662)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国均衡优选混合(010662)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	806,890,547.13	1,834,377,392.76	435,614,783.52	661,560,050.74
利息合计	335,703.30	1,035,607.65	545,076.68	1,744,408.96
其中：存款利息收入	335,703.30	1,035,607.65	545,076.68	1,744,408.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	613,897,158.60	1,340,479,953.18	106,474,583.00	-91,511,330.55
其中：股票投资收益	604,991,091.72	1,306,777,488.35	79,597,984.50	-163,903,443.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,898.08	707,409.11	400,093.17	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,841,168.80	32,995,055.72	26,476,505.33	72,392,112.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	191,822,039.10	491,416,877.70	327,877,189.18	751,133,815.86
其他收入	835,646.13	1,444,954.23	717,934.66	193,156.47
费用	17,007,355.22	52,866,813.36	27,832,320.92	50,422,768.52
管理人报酬	14,468,831.35	45,084,741.35	23,748,470.37	43,022,773.68
基金托管费	2,411,471.96	7,514,123.57	3,958,078.39	7,170,462.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,947.64	267,948.44	125,772.16	229,532.64
利润总额	789,883,191.91	1,781,510,579.40	407,782,462.60	611,137,282.22

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