首页 > 基金> 东吴瑞盈63个月定期开放债券(010719)

东吴瑞盈63个月定期开放债券

(010719)

净值:
1.0126
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0726 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
东吴瑞盈63个月定期开放债券(010719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.01260.06%
2023-02-031.01200.14%
2023-01-201.01060.07%
2023-01-131.00990.07%
2023-01-061.00920.06%
2022-12-311.00860.01%
2022-12-301.00850.06%
2022-12-231.00790.07%
基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛 王明欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 47.6084亿元
最近分红 东吴瑞盈63个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3178/5254
最近一月 0.28% 1582/5254
最近三月 0.85% 3151/5254
最近六月 1.79% 231/5254
最近一年 3.78% 364/5254
今年以来 0.67% 2664/5254
成立以来 7.67% 2938/5254
基金简称 单位净值 日增长率
东吴嘉禾优势精选混合C0.69084.29%
东吴嘉禾优势精选混合A0.69334.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东吴瑞盈63个月定期开放债券(010719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券645687.09100.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22.760.00
其他各项资产0.000.00
东吴瑞盈63个月定期开放债券(010719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邵笛 王明欣
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-