首页 > 基金> 东吴瑞盈63个月定开债(010719)
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东吴瑞盈63个月定开债

(010719)
净值：
1.0208
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1963 2026-09-24
  • 净值走势
东吴瑞盈63个月定开债(010719)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02080.03%
2026-09-181.02050.03%
2026-09-111.02020.01%
2026-09-041.02010.02%
2026-08-281.01990.06%
2026-08-211.01930.00%
2026-08-141.01930.00%
2026-08-071.01930.01%
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基金情况

基金全称 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 王明欣 邵笛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.13亿元 份额规模 78.7021亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 6.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-18.530.078,013,375,790.35
2026-03-31-116.65-4,860,716,017.77
2025-12-31-130.38-4,817,600,933.30
2025-09-30-131.80-4,866,428,520.74
2025-06-30-131.93-4,820,124,808.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-02-邵笛139813.79
2022-05-09-王明欣160516.22
2021-02-082022-05-09陈晨4554.39
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