首页 > 基金> 东吴瑞盈63个月定开债(010719)
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东吴瑞盈63个月定开债

(010719)
净值：
1.0193
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1948 2026-08-07
  • 净值走势
东吴瑞盈63个月定开债(010719)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.01930.01%
2026-07-311.01920.02%
2026-07-241.01900.02%
2026-07-171.01880.03%
2026-07-101.01850.02%
2026-07-031.01830.01%
2026-06-301.01820.02%
2026-06-261.01800.03%
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基金情况

基金全称 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 王明欣 邵笛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.13亿元 份额规模 78.7021亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.08%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 6.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-18.530.078,013,375,790.35
2026-03-31-116.65-4,860,716,017.77
2025-12-31-130.38-4,817,600,933.30
2025-09-30-131.80-4,866,428,520.74
2025-06-30-131.93-4,820,124,808.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-02-邵笛135213.63
2022-05-09-王明欣155916.05
2021-02-082022-05-09陈晨4554.39
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