东吴瑞盈63个月定开债(010719)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
66,918,927.02 |
179,254,230.65 |
87,374,715.96 |
175,658,830.16 |
| 本期利润 |
66,918,927.02 |
179,254,230.65 |
87,374,715.96 |
175,658,830.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
3.72 |
1.83 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
3.79 |
1.85 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
143,169,565.57 |
97,431,413.03 |
99,955,288.65 |
12,580,572.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,013,375,790.35 |
4,817,600,933.30 |
4,820,124,808.92 |
4,732,750,092.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.00 |
19.46 |
17.23 |
15.11 |
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