东吴瑞盈63个月定开债(010719)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴瑞盈63个月定开债(010719)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	78,082,979.75	215,176,018.12	107,297,591.50	216,846,297.35
利息合计	78,082,944.50	215,176,018.12	107,297,591.50	216,846,297.35
其中：存款利息收入	1,530,400.77	461.85	364.10	1,163.10
债券利息收入	60,500,394.01	215,140,452.85	107,262,123.98	216,845,134.25
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,052,149.72	35,103.42	35,103.42	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	35.25	-	-	-
费用	11,164,052.73	35,921,787.47	19,922,875.54	41,187,467.19
管理人报酬	4,230,190.77	7,217,807.23	3,552,245.52	7,165,462.22
基金托管费	1,410,063.60	2,405,935.74	1,184,081.78	2,388,487.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,961,298.16	26,097,746.89	15,076,825.48	31,413,247.53
其中：卖出回购金融资产支出	4,961,298.16	26,097,746.89	15,076,825.48	31,413,247.53
其他费用	106,030.23	200,297.61	109,722.76	220,270.01
利润总额	66,918,927.02	179,254,230.65	87,374,715.96	175,658,830.16

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