东吴瑞盈63个月定开债(010719)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴瑞盈63个月定开债(010719)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	18.53	0.07	8,013,375,790.35
2	2026-03-31	-	116.65	-	4,860,716,017.77
3	2025-12-31	-	130.38	-	4,817,600,933.30
4	2025-09-30	-	131.80	-	4,866,428,520.74
5	2025-06-30	-	131.93	-	4,820,124,808.92
6	2025-03-31	-	135.97	-	4,775,114,930.53
7	2024-12-31	-	136.51	-	4,732,750,092.96
8	2024-09-30	-	134.08	-	4,782,482,190.52
9	2024-06-30	-	134.18	-	4,738,091,041.64
10	2024-03-31	-	135.55	-	4,788,584,118.49
11	2023-12-31	-	136.08	-	4,745,898,043.42
12	2023-09-30	-	133.62	-	4,797,367,451.04
13	2023-06-30	-	133.72	-	4,752,928,587.97
14	2023-03-31	-	135.10	-	4,802,955,897.46
15	2022-12-31	-	135.62	-	4,760,836,614.10
16	2022-09-30	-	133.21	-	4,810,996,826.28
17	2022-06-30	-	133.36	0.01	4,764,679,583.55
18	2022-03-31	-	134.75	0.01	4,814,487,128.92
19	2021-12-31	-	132.05	0.01	4,773,267,301.76
20	2021-09-30	-	130.62	0.01	4,825,009,103.13
21	2021-06-30	-	131.79	0.01	4,781,928,876.38

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