基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心佳两年持有期混合(010730) |
净值：
1.0675
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.0675 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,954,500.00 | 381,070,866.37 | 6.00 |
| 000657 | 中钨高新 | 12,698,794.00 | 351,883,581.74 | 5.54 |
| 688041 | 海光信息 | 1,565,980.00 | 351,421,571.80 | 5.53 |
| 002371 | 北方华创 | 721,819.00 | 331,372,666.52 | 5.22 |
| 688249 | 晶合集成 | 9,876,410.00 | 327,798,047.90 | 5.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,027,590.00 | 324,455,867.55 | 5.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,357,622.00 | 290,870,513.50 | 4.58 |
| 600259 | 中稀有色 | 4,539,030.00 | 255,365,827.80 | 4.02 |
| 601138 | 工业富联 | 4,036,100.00 | 250,440,005.00 | 3.94 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,313,000.00 | 155,223,686.00 | 2.44 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,270,209.00 | 137,017,444.83 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,307,235,803.05 | 52.05 | 73.99 |
| 采矿业 | 878,258,950.17 | 13.82 | 19.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,878,225.67 | 1.34 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,685,041.66 | 0.92 | 1.31 |
| 金融业 | 53,871,287.00 | 0.85 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 37,556,338.48 | 0.59 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,030,722.58 | 0.46 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,650,560.00 | 0.18 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 4,715,230.00 | 0.07 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 4,021,139.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.01 | 0.03 | 8.32 | 6,353,823,644.51 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 0.03 | 5.75 | 6,715,931,838.83 |
| 2025-06-30 | 92.14 | 0.77 | 7.05 | 5,256,061,528.84 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 0.96 | 6.68 | 5,302,392,186.21 |
| 2024-12-31 | 93.04 | 0.93 | 6.71 | 5,378,166,239.93 |
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