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银华心佳两年持有期混合(010730)
银华心佳两年持有期混合
(010730)
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累计净值：1.2036
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2036 | -1.67% |
| 2026-08-12 | 1.2241 | 1.83% |
| 2026-08-11 | 1.2021 | -0.99% |
| 2026-08-10 | 1.2141 | 0.38% |
| 2026-08-07 | 1.2095 | 1.55% |
| 2026-08-06 | 1.1910 | 2.30% |
| 2026-08-05 | 1.1642 | 1.84% |
| 2026-08-04 | 1.1432 | 4.85% |
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基金全称
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银华心佳两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张腾 杜宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.36亿元
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份额规模
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32.2044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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-4.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.05%
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最近两年
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123.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 766,556.00 | 465,299,492.00 | 10.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 342,400.00 | 434,848,000.00 | 9.59 |
| 000657 | 中钨高新 | 4,256,212.00 | 407,404,612.64 | 8.98 |
| 002371 | 北方华创 | 429,819.00 | 380,200,694.64 | 8.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,199,275.00 | 366,028,960.00 | 8.07 |
| 600259 | 中稀有色 | 3,264,330.00 | 331,688,571.30 | 7.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,841,590.00 | 298,293,201.71 | 6.58 |
| 601001 | 晋控煤业 | 12,976,156.00 | 225,655,352.84 | 4.97 |
| 601138 | 工业富联 | 3,046,320.00 | 219,791,988.00 | 4.85 |
| 002916 | 深南电路 | 414,600.00 | 189,845,340.00 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,856,053,388.26 | 62.97 | 74.43 |
| 采矿业 | 972,170,190.87 | 21.43 | 25.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,938,720.00 | 0.18 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.49 | - | 6.17 | 4,535,825,547.47 |
| 2026-03-31 | 94.75 | - | 5.76 | 4,539,446,020.84 |
| 2025-12-31 | 93.01 | 0.03 | 8.32 | 6,353,823,644.51 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 0.03 | 5.75 | 6,715,931,838.83 |
| 2025-06-30 | 92.14 | 0.77 | 7.05 | 5,256,061,528.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 杜宇 | 471 | 95.20 |
| 2024-07-17 | - | 张腾 | 758 | 121.16 |
| 2021-01-08 | - | 李晓星 | 2044 | 22.41 |
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