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银华心佳两年持有期混合(010730)
银华心佳两年持有期混合
(010730)
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累计净值：0.9431
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.9431 | -1.10% |
| 2025-12-30 | 0.9536 | 0.23% |
| 2025-12-29 | 0.9514 | -0.26% |
| 2025-12-26 | 0.9539 | -0.17% |
| 2025-12-25 | 0.9555 | -0.30% |
| 2025-12-24 | 0.9584 | 0.22% |
| 2025-12-23 | 0.9563 | 0.67% |
| 2025-12-22 | 0.9499 | 2.45% |
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基金全称
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银华心佳两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张腾 杜宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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67.16亿元
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份额规模
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71.4758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.60%
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最近一月
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3.41%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.77%
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最近两年
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49.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 16,582,000.00 | 399,973,287.79 | 5.96 |
| 688249 | 晶合集成 | 10,056,179.00 | 350,457,838.15 | 5.22 |
| 002379 | 宏创控股 | 19,067,301.00 | 331,008,345.36 | 4.93 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,974,108.00 | 285,460,177.64 | 4.25 |
| 601138 | 工业富联 | 4,295,200.00 | 283,526,152.00 | 4.22 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,793,622.00 | 278,717,408.34 | 4.15 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 16,017,000.00 | 229,438,018.36 | 3.42 |
| 000657 | 中钨高新 | 11,137,430.00 | 207,490,320.90 | 3.09 |
| 002916 | 深南电路 | 833,730.00 | 180,619,267.20 | 2.69 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,203,567.00 | 137,880,635.52 | 2.05 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,615,000.00 | 117,957,016.00 | 1.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,807,500.00 | 91,177,750.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,730,188,123.81 | 55.54 | 87.01 |
| 采矿业 | 289,614,922.20 | 4.31 | 6.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,461,688.46 | 1.18 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,834,636.00 | 1.10 | 1.72 |
| 金融业 | 54,671,430.00 | 0.81 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 38,934,272.12 | 0.58 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,641,680.00 | 0.17 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 5,046,400.00 | 0.08 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 3,524,198.24 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.31 | 0.03 | 5.75 | 6,715,931,838.83 |
| 2025-06-30 | 92.14 | 0.77 | 7.05 | 5,256,061,528.84 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 0.96 | 6.68 | 5,302,392,186.21 |
| 2024-12-31 | 93.04 | 0.93 | 6.71 | 5,378,166,239.93 |
| 2024-09-30 | 94.91 | 0.17 | 5.26 | 5,875,374,401.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 杜宇 | 247 | 50.39 |
| 2024-07-17 | - | 张腾 | 534 | 70.39 |
| 2021-01-08 | - | 李晓星 | 1820 | -5.69 |
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