银华心佳两年持有期混合(010730)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华心佳两年持有期混合(010730)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,202,027,632.49	2,502,224,958.23	484,104,255.62	-78,855,457.67
利息合计	590,638.27	1,335,748.00	552,395.87	1,591,429.27
其中：存款利息收入	590,638.27	1,335,748.00	552,395.87	1,591,429.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,573,293,185.56	1,865,915,781.87	98,429,750.00	-713,161,893.59
其中：股票投资收益	1,563,990,518.19	1,786,479,790.04	43,631,212.51	-820,113,130.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,884.57	402,512.83	373,167.88	197,821.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,293,782.80	79,033,479.00	54,425,369.61	106,753,415.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	628,143,690.44	634,973,426.79	385,122,109.75	632,715,006.65
其他收入	118.22	1.57	-	-
费用	36,221,059.96	80,174,248.44	36,486,280.83	79,349,412.65
管理人报酬	30,904,355.59	68,381,722.58	31,118,472.60	67,772,301.19
基金托管费	5,150,725.93	11,396,953.82	5,186,412.13	11,295,383.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,967.50	395,571.45	181,395.51	281,727.96
利润总额	2,165,806,572.53	2,422,050,709.79	447,617,974.79	-158,204,870.32

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