银华心佳两年持有期混合(010730)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,537,662,882.09 |
1,787,077,283.00 |
62,495,865.04 |
-790,919,876.97 |
| 本期利润 |
2,165,806,572.53 |
2,422,050,709.79 |
447,617,974.79 |
-158,204,870.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.31 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.89 |
42.52 |
8.56 |
-2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.35 |
51.77 |
8.92 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润 |
683,072,506.25 |
-1,011,550,823.82 |
-3,072,671,240.51 |
-3,491,902,241.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.15 |
-0.40 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
4,535,825,547.47 |
6,353,823,644.51 |
5,256,061,528.84 |
5,378,166,239.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
0.94 |
0.68 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.85 |
-5.69 |
-32.32 |
-37.86 |
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