银华心佳两年持有期混合(010730)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华心佳两年持有期混合(010730)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,802,386.47	12,527,177.21	3,238,758.95	1,401,709.53
存出保证金	1,311,335.96	1,280,911.83	648,422.68	867,288.30
交易性金融资产	4,285,931,879.74	5,911,479,391.02	4,883,175,798.50	5,054,018,036.13
其中：股票投资	4,285,830,830.51	5,909,457,080.88	4,842,768,838.94	5,003,783,270.21
债券投资	101,049.23	2,022,310.14	40,406,959.56	50,234,765.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	25,589,546.97	17,081,373.16	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,766,839.36	296,020.00	15,603,527.92	772,931.16
应收申购款	605,605.24	80,229.14	36,989.72	28,257.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,569,639,772.31	6,467,345,574.54	5,287,172,913.48	5,416,403,394.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,305.72	70,620,566.15	10,439,401.95	9,388,552.06
应付赎回款	26,218,734.33	31,357,196.98	12,064,486.73	18,921,813.53
应付管理人报酬	4,536,624.84	6,494,135.58	5,052,875.10	5,651,583.42
应付托管费	756,104.15	1,082,355.91	842,145.84	941,930.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.70	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,299,452.10	3,967,675.41	2,712,475.02	3,333,275.01
负债合计	33,814,224.84	113,521,930.03	31,111,384.64	38,237,154.60
所有者权益
实收基金	3,220,436,046.21	6,737,027,144.09	7,766,358,678.08	8,655,256,036.70
未分配利润	1,315,389,501.26	-383,203,499.58	-2,510,297,149.24	-3,277,089,796.77
所有者权益合计	4,535,825,547.47	6,353,823,644.51	5,256,061,528.84	5,378,166,239.93
负债及所有者权益总计	4,569,639,772.31	6,467,345,574.54	5,287,172,913.48	5,416,403,394.53

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