基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道睿见一年持有期混合(010755) |
净值：
0.8012
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.8012 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,142.00 | 17,239,894.74 | 6.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 266,500.00 | 17,198,595.89 | 6.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 846,500.00 | 16,930,000.00 | 6.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,700.00 | 15,677,000.00 | 5.60 |
| 002371 | 北方华创 | 31,125.00 | 14,288,865.00 | 5.11 |
| 300502 | 新易盛 | 30,700.00 | 13,228,016.00 | 4.73 |
| 002028 | 思源电气 | 82,400.00 | 12,738,216.00 | 4.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,200.00 | 12,551,867.70 | 4.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,100.00 | 11,789,046.00 | 4.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82,200.00 | 10,602,140.88 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,052,608.78 | 59.70 | 80.87 |
| 采矿业 | 39,213,857.62 | 14.01 | 18.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,845.44 | 0.06 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,885.96 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,140.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.24 | 5.70 | 5.93 | 279,820,876.73 |
| 2025-09-30 | 90.93 | 4.89 | 4.68 | 304,443,071.05 |
| 2025-06-30 | 83.14 | 5.16 | 11.07 | 258,766,555.29 |
| 2025-03-31 | 76.51 | 5.67 | 18.19 | 275,879,239.37 |
| 2024-12-31 | 79.75 | 5.56 | 16.55 | 278,083,356.67 |
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