博道睿见一年持有期混合(010755)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,003,466.87 |
5,580,580.18 |
-195,242,245.49 |
-205,224,333.34 |
| 本期利润 |
75,708,093.85 |
10,403,958.99 |
-62,708,431.25 |
-61,542,421.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.12 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.54 |
3.78 |
-20.12 |
-18.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.09 |
3.67 |
-14.05 |
-13.68 |
| 期末可供分配利润 |
-134,261,452.42 |
-198,411,697.48 |
-227,118,091.40 |
-263,514,434.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.47 |
-0.48 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
279,820,876.73 |
258,766,555.29 |
278,083,356.67 |
310,575,606.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.61 |
0.59 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.92 |
-38.72 |
-40.89 |
-40.64 |
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