博道睿见一年持有期混合(010755)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道睿见一年持有期混合(010755)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	125,672,544.72	79,741,988.12	12,409,369.48	-58,159,735.82
利息合计	22,721.83	58,211.34	35,598.50	292,227.84
其中：存款利息收入	22,721.68	58,211.08	35,598.32	292,227.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.15	0.26	0.18	0.48
投资收益合计	61,523,706.84	45,979,149.80	7,550,392.17	-190,985,777.90
其中：股票投资收益	60,918,881.34	44,127,568.78	6,508,000.63	-196,721,309.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,944.79	206,572.33	106,402.97	403,954.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	507,880.71	1,645,008.69	935,988.57	5,331,577.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,126,116.05	33,704,626.98	4,823,378.81	132,533,814.24
其他收入	-	-	-	-
费用	1,981,415.58	4,033,894.27	2,005,410.49	4,548,695.43
管理人报酬	1,625,386.25	3,307,683.97	1,640,558.76	3,740,950.29
基金托管费	270,897.69	551,280.61	273,426.45	623,491.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,996.65	174,929.69	91,425.28	184,253.37
利润总额	123,691,129.14	75,708,093.85	10,403,958.99	-62,708,431.25

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