博道睿见一年持有期混合(010755)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道睿见一年持有期混合(010755)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	94,644.13	93,998.27	93,338.54	92,655.83
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	266,919,842.88	262,876,960.11	228,474,359.78	237,233,083.23
其中：股票投资	251,715,549.26	246,915,636.71	215,132,865.78	221,761,576.01
债券投资	15,204,293.62	15,961,323.40	13,341,494.00	15,471,507.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,503,111.87	2,538,027.52	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	198,640.29	-
应收申购款	11,504.83	596.06	4,815.17	6,390.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	296,467,144.58	281,973,956.90	259,861,881.64	283,271,830.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	2,684,789.77
应付赎回款	5,663,782.07	1,653,243.30	699,729.11	1,980,399.16
应付管理人报酬	275,893.81	282,717.33	257,501.05	294,243.93
应付托管费	45,982.28	47,119.54	42,916.84	49,040.64
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	500.66	-	-	0.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,463.66	170,000.00	95,179.35	180,000.00
负债合计	6,070,622.48	2,153,080.17	1,095,326.35	5,188,474.19
所有者权益
实收基金	239,758,550.92	358,364,378.81	422,235,266.68	470,443,139.97
未分配利润	50,637,971.18	-78,543,502.08	-163,468,711.39	-192,359,783.30
所有者权益合计	290,396,522.10	279,820,876.73	258,766,555.29	278,083,356.67
负债及所有者权益总计	296,467,144.58	281,973,956.90	259,861,881.64	283,271,830.86

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