基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证农业主题ETF联接A(010769) |
净值：
0.7325
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日增长率：
2.40%
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累计净值：0.7325 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 220,591.00 | 9,364,087.95 | 0.77 |
| 300498 | 温氏股份 | 480,152.00 | 7,259,898.24 | 0.60 |
| 000876 | 新希望 | 462,957.00 | 3,203,662.44 | 0.26 |
| 002311 | 海大集团 | 74,250.00 | 3,118,500.00 | 0.26 |
| 000408 | 藏格矿业 | 34,363.00 | 2,428,089.58 | 0.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 89,300.00 | 2,128,019.00 | 0.18 |
| 002157 | 正邦科技 | 667,500.00 | 1,949,100.00 | 0.16 |
| 000893 | 亚钾国际 | 50,000.00 | 1,842,000.00 | 0.15 |
| 600873 | 梅花生物 | 177,021.00 | 1,324,117.08 | 0.11 |
| 600201 | 生物股份 | 100,295.00 | 1,164,424.95 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,106,000.79 | 2.32 | 51.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,920,924.79 | 2.14 | 47.60 |
| 批发和零售业 | 423,317.00 | 0.03 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.49 | 0.12 | 5.46 | 1,214,022,293.63 |
| 2026-06-30 | 4.34 | 0.09 | 5.22 | 935,286,710.84 |
| 2026-03-31 | 16.47 | 0.06 | 6.01 | 1,258,713,465.03 |
| 2025-12-31 | 60.57 | 0.10 | 5.50 | 804,921,285.36 |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 6.12 | 820,697,833.65 |
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