基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证农业主题ETF联接A(010769) |
净值：
0.8397
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.8397 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 2,428,491.00 | 128,710,023.00 | 15.68 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,950,102.00 | 110,731,398.22 | 13.49 |
| 002311 | 海大集团 | 987,350.00 | 62,963,309.50 | 7.67 |
| 000408 | 藏格矿业 | 921,463.00 | 53,748,936.79 | 6.55 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,111,500.00 | 44,024,775.00 | 5.36 |
| 000876 | 新希望 | 2,683,957.00 | 26,302,778.60 | 3.20 |
| 000893 | 亚钾国际 | 657,500.00 | 25,754,275.00 | 3.14 |
| 600873 | 梅花生物 | 2,370,821.00 | 25,154,410.81 | 3.07 |
| 600486 | 扬农化工 | 288,964.00 | 20,788,070.16 | 2.53 |
| 002385 | 大北农 | 4,080,186.00 | 16,647,158.88 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,378,024.42 | 53.66 | 56.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 332,152,642.87 | 40.47 | 42.64 |
| 批发和零售业 | 5,619,353.39 | 0.68 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 752,397.90 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 6.12 | 820,697,833.65 |
| 2025-06-30 | 95.37 | - | 5.89 | 811,334,802.56 |
| 2025-03-31 | 95.18 | 0.39 | 4.91 | 877,387,909.10 |
| 2024-12-31 | 94.75 | 0.45 | 5.40 | 765,304,868.60 |
| 2024-09-30 | 95.73 | 0.43 | 4.73 | 1,087,395,882.23 |
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