基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证农业主题ETF联接A(010769) |
净值：
0.7289
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：0.7289 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 158,591.00 | 5,549,099.09 | 0.59 |
| 300498 | 温氏股份 | 414,252.00 | 5,103,584.64 | 0.55 |
| 000792 | 盐湖股份 | 97,900.00 | 2,955,601.00 | 0.32 |
| 002311 | 海大集团 | 64,750.00 | 2,888,497.50 | 0.31 |
| 000408 | 藏格矿业 | 36,463.00 | 2,527,615.16 | 0.27 |
| 000893 | 亚钾国际 | 43,100.00 | 1,762,359.00 | 0.19 |
| 002157 | 正邦科技 | 575,200.00 | 1,616,312.00 | 0.17 |
| 600873 | 梅花生物 | 152,721.00 | 1,122,499.35 | 0.12 |
| 000876 | 新希望 | 175,457.00 | 1,100,115.39 | 0.12 |
| 600201 | 生物股份 | 86,395.00 | 1,006,501.75 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,040,069.09 | 2.46 | 56.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,223,519.02 | 1.84 | 42.43 |
| 批发和零售业 | 282,960.00 | 0.03 | 0.70 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.34 | 0.09 | 5.22 | 935,286,710.84 |
| 2026-03-31 | 16.47 | 0.06 | 6.01 | 1,258,713,465.03 |
| 2025-12-31 | 60.57 | 0.10 | 5.50 | 804,921,285.36 |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 6.12 | 820,697,833.65 |
| 2025-06-30 | 95.37 | - | 5.89 | 811,334,802.56 |
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