基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证农业主题ETF联接A(010769) |
净值：
0.8490
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.8490 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 1,517,791.00 | 76,769,868.78 | 9.54 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,965,052.00 | 66,930,077.76 | 8.32 |
| 002311 | 海大集团 | 619,650.00 | 34,316,217.00 | 4.26 |
| 000408 | 藏格矿业 | 350,363.00 | 29,570,637.20 | 3.67 |
| 000792 | 盐湖股份 | 937,900.00 | 26,411,264.00 | 3.28 |
| 000893 | 亚钾国际 | 413,000.00 | 19,811,610.00 | 2.46 |
| 000876 | 新希望 | 1,676,957.00 | 15,461,543.54 | 1.92 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,455,421.00 | 14,743,414.73 | 1.83 |
| 600201 | 生物股份 | 820,995.00 | 12,372,394.65 | 1.54 |
| 600486 | 扬农化工 | 177,964.00 | 12,348,921.96 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,160,105.66 | 32.82 | 54.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 218,755,773.25 | 27.18 | 44.87 |
| 批发和零售业 | 3,651,770.44 | 0.45 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 890,884.80 | 0.11 | 0.18 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.57 | 0.10 | 5.50 | 804,921,285.36 |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 6.12 | 820,697,833.65 |
| 2025-06-30 | 95.37 | - | 5.89 | 811,334,802.56 |
| 2025-03-31 | 95.18 | 0.39 | 4.91 | 877,387,909.10 |
| 2024-12-31 | 94.75 | 0.45 | 5.40 | 765,304,868.60 |
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