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天弘中证农业主题A(010769)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-15 0.6633 0.6633
2 2024-07-12 0.6540 0.6540
3 2024-07-11 0.6601 0.6601
4 2024-07-10 0.6518 0.6518
5 2024-07-09 0.6474 0.6474
6 2024-07-08 0.6590 0.6590
7 2024-07-05 0.6651 0.6651
8 2024-07-04 0.6598 0.6598
9 2024-07-03 0.6712 0.6712
10 2024-07-02 0.6744 0.6744
11 2024-07-01 0.6815 0.6815
12 2024-06-30 0.6669 0.6669
13 2024-06-28 0.6669 0.6669
14 2024-06-27 0.6670 0.6670
15 2024-06-26 0.6717 0.6717
16 2024-06-25 0.6677 0.6677
17 2024-06-24 0.6681 0.6681
18 2024-06-21 0.6822 0.6822
19 2024-06-20 0.6791 0.6791
20 2024-06-19 0.6830 0.6830
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