2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -2,670,553.39 | 1,249,475.44 | 208,550.12 |
利息合计 | 1,482,924.84 | 1,249,475.44 | 208,550.12 |
其中:存款利息收入 | 442,677.40 | 589,086.96 | 192,902.17 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,116.76 | 296.95 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 15,351.00 | 15,351.00 |
投资收益合计 | 15,608,556.27 | 6,535,980.62 | 4,776,446.84 |
其中:股票投资收益 | 6,582,791.68 | 451,486.59 | 1,343,379.59 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 686,431.88 | 1,638,319.33 | 80,921.14 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 8,339,332.71 | 4,446,174.70 | 3,352,146.11 |
公允价值变动收益 | -20,417,260.51 | 30,120,569.21 | -37,370,452.44 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 655,226.01 | 509,021.85 | 138,231.05 |
费用 | 3,691,467.43 | 5,966,861.96 | 1,585,537.77 |
管理人报酬 | 2,314,859.73 | 2,767,634.63 | 671,734.65 |
基金托管费 | 462,972.04 | 553,526.85 | 134,346.95 |
销售服务费 | 725,299.54 | 898,908.61 | 218,744.70 |
交易费用 | 0.00 | 1,453,175.42 | 459,421.81 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -6,362,020.82 | 32,448,185.16 | -33,832,762.20 |