天弘中证农业主题A(010769)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘中证农业主题A(010769)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-90,541,205.38	-131,575,540.36	-103,431,534.62	-91,960,301.77
利息合计	404,374.45	888,029.41	1,088,801.69	2,425,809.65
其中：存款利息收入	404,374.45	888,029.41	410,039.34	754,777.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-44,830,117.62	-77,194,001.90	-47,042,727.71	17,676,342.10
其中：股票投资收益	-52,578,623.38	-94,378,030.22	-55,730,903.85	5,910,482.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,759.01	-97.49	-97.49	827,792.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,017,490.99	15,595,980.43	8,688,273.63	10,938,066.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,212,148.41	-55,586,026.31	-57,654,942.44	-113,014,672.08
其他收入	96,686.20	316,458.44	177,333.84	952,218.56
费用	3,739,997.10	7,984,590.45	3,541,181.66	6,456,622.63
管理人报酬	2,362,516.61	5,040,296.95	2,247,081.94	4,079,366.49
基金托管费	472,503.24	1,008,059.39	449,416.43	815,873.46
销售服务费	721,667.33	1,536,624.99	671,653.42	1,208,469.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,036.00	391,611.84	169,224.61	343,174.65
利润总额	-94,281,202.48	-139,560,130.81	-106,972,716.28	-98,416,924.40

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