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长江量化消费精选股票A(010801)
长江量化消费精选股票A
(010801)
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累计净值：0.5825
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 0.5825 | -0.10% |
| 2026-08-05 | 0.5831 | 1.07% |
| 2026-08-04 | 0.5769 | 0.49% |
| 2026-08-03 | 0.5741 | -0.21% |
| 2026-07-31 | 0.5753 | 0.37% |
| 2026-07-30 | 0.5732 | 0.95% |
| 2026-07-29 | 0.5678 | 1.37% |
| 2026-07-28 | 0.5601 | 0.83% |
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基金全称
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长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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秦昌贵 张帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.4158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.60%
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最近一月
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3.78%
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最近三月
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-9.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.90%
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最近两年
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3.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,422,588.00 | 4.02 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 26,000.00 | 1,357,980.00 | 3.83 |
| 000568 | 泸州老窖 | 17,500.00 | 1,356,600.00 | 3.83 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 45,200.00 | 1,337,920.00 | 3.78 |
| 000895 | 双汇发展 | 54,700.00 | 1,225,280.00 | 3.46 |
| 601633 | 长城汽车 | 52,700.00 | 795,243.00 | 2.25 |
| 002536 | 飞龙股份 | 14,500.00 | 684,110.00 | 1.93 |
| 000034 | 神州数码 | 24,240.00 | 672,660.00 | 1.90 |
| 688800 | 瑞可达 | 6,691.00 | 642,135.27 | 1.81 |
| 600060 | 海信视像 | 21,800.00 | 607,566.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,167,665.78 | 79.53 | 89.39 |
| 批发和零售业 | 2,210,583.00 | 6.24 | 7.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 577,335.00 | 1.63 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 554,248.00 | 1.56 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.97 | - | 11.37 | 35,417,716.15 |
| 2026-03-31 | 92.50 | - | 7.65 | 47,848,571.43 |
| 2025-12-31 | 88.28 | - | 12.02 | 55,030,090.02 |
| 2025-09-30 | 91.43 | - | 8.45 | 56,864,564.95 |
| 2025-06-30 | 90.12 | - | 10.03 | 48,430,913.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-18 | - | 张帅 | 873 | -11.70 |
| 2021-05-10 | - | 秦昌贵 | 1916 | -39.79 |
| 2021-01-27 | 2022-07-22 | 曹紫建 | 541 | -20.55 |
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