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长江量化消费精选股票A(010801)
长江量化消费精选股票A
(010801)
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累计净值：0.5717
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.5717 | -0.54% |
| 2026-11-05 | 0.5748 | 1.04% |
| 2026-11-04 | 0.5689 | -0.80% |
| 2026-11-03 | 0.5735 | 0.58% |
| 2026-11-02 | 0.5702 | 2.24% |
| 2026-10-30 | 0.5577 | -0.38% |
| 2026-10-29 | 0.5598 | -0.76% |
| 2026-10-28 | 0.5641 | 1.08% |
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基金全称
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长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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秦昌贵 张帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.4016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.80%
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最近三月
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-2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.75%
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最近两年
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-14.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 35,100.00 | 2,811,510.00 | 6.12 |
| 000651 | 格力电器 | 59,500.00 | 2,277,660.00 | 4.96 |
| 603288 | 海天味业 | 54,700.00 | 1,814,399.00 | 3.95 |
| 002304 | 洋河股份 | 47,600.00 | 1,773,100.00 | 3.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,762,068.00 | 3.84 |
| 603156 | 养元饮品 | 38,300.00 | 1,671,029.00 | 3.64 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 39,700.00 | 1,537,184.00 | 3.35 |
| 002050 | 三花智控 | 39,600.00 | 1,414,116.00 | 3.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 67,700.00 | 1,382,434.00 | 3.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 19,100.00 | 810,795.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,987,265.64 | 87.06 | 94.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,514,788.00 | 3.30 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 410,163.00 | 0.89 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 395,297.00 | 0.86 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.11 | - | 8.14 | 45,930,050.54 |
| 2026-06-30 | 88.97 | - | 11.37 | 35,417,716.15 |
| 2026-03-31 | 92.50 | - | 7.65 | 47,848,571.43 |
| 2025-12-31 | 88.28 | - | 12.02 | 55,030,090.02 |
| 2025-09-30 | 91.43 | - | 8.45 | 56,864,564.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-18 | - | 张帅 | 967 | -13.34 |
| 2021-05-10 | - | 秦昌贵 | 2010 | -40.91 |
| 2021-01-27 | 2022-07-22 | 曹紫建 | 541 | -20.55 |
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