长江量化消费精选股票A(010801)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长江量化消费精选股票A(010801)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	265,793.76	67,652.12	75,160.89	111,185.11
存出保证金	10,379.35	10,563.89	11,528.73	11,261.62
交易性金融资产	31,509,831.78	48,578,361.00	43,644,411.00	44,954,515.84
其中：股票投资	31,509,831.78	48,578,361.00	43,644,411.00	44,954,515.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,318.43	35,642.43	3,567.00	22,680.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,560,032.59	55,238,250.88	48,515,988.61	49,341,065.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	6,493.03	108,123.02	5,897.08	46,167.11
应付管理人报酬	37,326.72	53,836.61	47,569.61	49,559.77
应付托管费	6,221.16	8,972.78	7,928.27	8,259.98
应付销售服务费	6,611.47	7,977.41	5,343.99	7,041.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,664.06	29,251.04	18,336.56	61,972.13
负债合计	142,316.44	208,160.86	85,075.51	173,000.63
所有者权益
实收基金	64,985,327.35	77,533,326.06	73,831,549.83	73,601,898.44
未分配利润	-29,567,611.20	-22,503,236.04	-25,400,636.73	-24,433,833.12
所有者权益合计	35,417,716.15	55,030,090.02	48,430,913.10	49,168,065.32
负债及所有者权益总计	35,560,032.59	55,238,250.88	48,515,988.61	49,341,065.95

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