长江量化消费精选股票A(010801)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江量化消费精选股票A(010801)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,376,882.03	3,961,785.18	-674,069.99	3,054,020.31
利息合计	7,485.39	16,483.05	8,161.58	30,850.03
其中：存款利息收入	7,485.39	16,483.05	8,161.58	30,760.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	89.15
投资收益合计	-2,427,864.00	3,526,163.76	2,034,817.04	-10,121,152.01
其中：股票投资收益	-2,890,364.12	2,253,357.06	1,486,834.53	-10,968,853.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	462,500.12	1,272,806.70	547,982.51	847,701.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,979,452.61	384,720.27	-2,726,175.90	12,328,344.78
其他收入	22,949.19	34,418.10	9,127.29	815,977.51
费用	388,531.36	784,740.93	367,088.82	816,477.59
管理人报酬	282,661.63	603,977.62	284,697.18	591,334.78
基金托管费	47,110.31	100,662.96	47,449.53	98,555.84
销售服务费	47,355.53	78,450.91	34,147.67	88,409.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	11,403.89	1,649.44	794.44	38,177.50
利润总额	-11,765,413.39	3,177,044.25	-1,041,158.81	2,237,542.72

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