长江量化消费精选股票A(010801)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江量化消费精选股票A(010801)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,961,785.18	-674,069.99	3,054,020.31	-3,347,730.48
利息合计	16,483.05	8,161.58	30,850.03	22,498.15
其中：存款利息收入	16,483.05	8,161.58	30,760.88	22,409.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	89.15	89.15
投资收益合计	3,526,163.76	2,034,817.04	-10,121,152.01	-7,629,440.30
其中：股票投资收益	2,253,357.06	1,486,834.53	-10,968,853.58	-8,116,138.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,272,806.70	547,982.51	847,701.57	486,698.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	384,720.27	-2,726,175.90	12,328,344.78	3,458,762.35
其他收入	34,418.10	9,127.29	815,977.51	800,449.32
费用	784,740.93	367,088.82	816,477.59	458,171.38
管理人报酬	603,977.62	284,697.18	591,334.78	317,589.12
基金托管费	100,662.96	47,449.53	98,555.84	52,931.56
销售服务费	78,450.91	34,147.67	88,409.15	51,777.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,649.44	794.44	38,177.50	35,872.50
利润总额	3,177,044.25	-1,041,158.81	2,237,542.72	-3,805,901.86

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