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银华远兴一年持有期债券(010816)
银华远兴一年持有期债券
(010816)
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累计净值：1.1044
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1044 | -0.06% |
| 2026-08-12 | 1.1051 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 1.1046 | -0.07% |
| 2026-08-10 | 1.1054 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 1.1049 | 0.07% |
| 2026-08-06 | 1.1041 | -0.04% |
| 2026-08-05 | 1.1045 | 0.09% |
| 2026-08-04 | 1.1035 | 0.05% |
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基金全称
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银华远兴一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 孙慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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1.2946亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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-1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.85%
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最近两年
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5.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 11,800.00 | 462,206.00 | 0.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,800.00 | 408,320.00 | 0.28 |
| 603067 | 振华股份 | 7,500.00 | 347,175.00 | 0.24 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,165.00 | 335,881.15 | 0.23 |
| 300782 | 卓胜微 | 2,900.00 | 317,782.00 | 0.22 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3,000.00 | 316,140.00 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 314,408.00 | 0.22 |
| 600176 | 中国巨石 | 4,100.00 | 298,808.00 | 0.21 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,400.00 | 289,680.00 | 0.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,088.00 | 172,796.16 | 0.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 155,296.74 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,397,507.63 | 5.83 | 84.93 |
| 金融业 | 477,236.00 | 0.33 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472,218.15 | 0.33 | 4.78 |
| 采矿业 | 181,456.00 | 0.13 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 86,173.00 | 0.06 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,096.00 | 0.06 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,671.00 | 0.06 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,895.00 | 0.05 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,138.00 | 0.02 | 0.24 |
| 房地产业 | 6,840.00 | - | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.42 | 122.62 | 2.34 | 144,128,456.66 |
| 2026-03-31 | 6.14 | 116.31 | 2.22 | 145,408,493.28 |
| 2025-12-31 | 4.55 | 118.47 | 2.61 | 149,971,147.15 |
| 2025-09-30 | 4.86 | 102.16 | 2.72 | 143,135,769.40 |
| 2025-06-30 | 4.26 | 126.25 | 2.64 | 102,287,996.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 贾鹏 | 2013 | 10.51 |
| 2021-02-08 | - | 孙慧 | 2013 | 10.51 |
| 2021-05-27 | 2025-03-12 | 王智伟 | 1385 | 8.08 |
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