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银华远兴一年持有期债券(010816)
银华远兴一年持有期债券
(010816)
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累计净值：1.1063
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1063 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.1063 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.1069 | 0.01% |
| 2026-02-03 | 1.1068 | 0.15% |
| 2026-02-02 | 1.1051 | -0.32% |
| 2026-01-30 | 1.1087 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.1112 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.1112 | 0.16% |
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基金全称
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银华远兴一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 孙慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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1.3596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.61%
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最近两年
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7.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 59,200.00 | 436,304.00 | 0.29 |
| 000975 | 山金国际 | 16,700.00 | 406,311.00 | 0.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 324,617.27 | 0.22 |
| 01398 | 工商银行 | 48,000.00 | 272,700.18 | 0.18 |
| 02688 | 新奥能源 | 4,100.00 | 256,261.58 | 0.17 |
| 688658 | 悦康药业 | 11,286.00 | 255,176.46 | 0.17 |
| 000550 | 江铃汽车 | 13,100.00 | 243,660.00 | 0.16 |
| 688169 | 石头科技 | 1,076.00 | 163,616.56 | 0.11 |
| 000893 | 亚钾国际 | 3,300.00 | 158,301.00 | 0.11 |
| 000528 | 柳工 | 13,000.00 | 154,310.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,278,542.14 | 2.19 | 64.73 |
| 租赁和商务服务业 | 553,754.00 | 0.37 | 10.93 |
| 采矿业 | 444,386.00 | 0.30 | 8.77 |
| 批发和零售业 | 254,610.00 | 0.17 | 5.03 |
| 金融业 | 192,724.00 | 0.13 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,317.00 | 0.10 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,250.00 | 0.08 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,424.00 | 0.02 | 0.70 |
| 教育 | 35,298.00 | 0.02 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.55 | 118.47 | 2.61 | 149,971,147.15 |
| 2025-09-30 | 4.86 | 102.16 | 2.72 | 143,135,769.40 |
| 2025-06-30 | 4.26 | 126.25 | 2.64 | 102,287,996.66 |
| 2025-03-31 | 4.76 | 116.92 | 1.58 | 96,524,109.82 |
| 2024-12-31 | 4.59 | 105.70 | 1.80 | 74,992,603.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 贾鹏 | 1826 | 10.63 |
| 2021-02-08 | - | 孙慧 | 1826 | 10.63 |
| 2021-05-27 | 2025-03-12 | 王智伟 | 1385 | 8.08 |
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