银华远兴一年持有期债券(010816)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华远兴一年持有期债券(010816)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,990,114.36	1,399,336.67	3,565,565.17	1,690,453.77
利息合计	31,180.72	16,560.90	32,211.54	16,866.94
其中：存款利息收入	20,487.59	9,044.50	27,400.54	15,684.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,693.13	7,516.40	4,811.00	1,181.99
投资收益合计	4,605,389.33	1,764,567.66	2,750,862.38	1,018,269.10
其中：股票投资收益	817,366.05	124,481.19	-135,884.71	-415,697.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,655,495.10	1,591,322.13	2,823,091.90	1,400,080.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	132,528.18	48,764.34	63,655.19	33,885.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-646,455.69	-381,791.89	782,491.25	655,317.73
其他收入	-	-	-	-
费用	1,317,995.53	503,199.16	927,276.04	563,964.00
管理人报酬	558,722.20	228,561.52	393,586.50	201,431.26
基金托管费	111,744.35	45,712.25	89,499.53	46,041.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	451,556.86	196,861.07	382,519.78	230,913.63
其中：卖出回购金融资产支出	451,556.86	196,861.07	382,519.78	230,913.63
其他费用	187,294.21	28,555.41	57,235.76	83,253.93
利润总额	2,672,118.83	896,137.51	2,638,289.13	1,126,489.77

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