银华远兴一年持有期债券(010816)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华远兴一年持有期债券(010816) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华远兴一年持有期债券(010816)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,219,644.65	3,990,114.36	1,399,336.67	3,565,565.17
利息合计	15,768.27	31,180.72	16,560.90	32,211.54
其中：存款利息收入	10,798.26	20,487.59	9,044.50	27,400.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,970.01	10,693.13	7,516.40	4,811.00
投资收益合计	1,796,856.20	4,605,389.33	1,764,567.66	2,750,862.38
其中：股票投资收益	-172,994.51	817,366.05	124,481.19	-135,884.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,860,818.18	3,655,495.10	1,591,322.13	2,823,091.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	109,032.53	132,528.18	48,764.34	63,655.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	407,020.18	-646,455.69	-381,791.89	782,491.25
其他收入	-	-	-	-
费用	868,377.91	1,317,995.53	503,199.16	927,276.04
管理人报酬	364,206.23	558,722.20	228,561.52	393,586.50
基金托管费	72,841.16	111,744.35	45,712.25	89,499.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	332,967.51	451,556.86	196,861.07	382,519.78
其中：卖出回购金融资产支出	332,967.51	451,556.86	196,861.07	382,519.78
其他费用	93,044.14	187,294.21	28,555.41	57,235.76
利润总额	1,351,266.74	2,672,118.83	896,137.51	2,638,289.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年