银华远兴一年持有期债券(010816)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
944,246.56 |
3,318,574.52 |
1,277,929.40 |
1,855,797.88 |
| 本期利润 |
1,351,266.74 |
2,672,118.83 |
896,137.51 |
2,638,289.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
2.38 |
0.97 |
4.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
2.44 |
0.93 |
4.56 |
| 期末可供分配利润 |
14,664,606.74 |
14,013,067.22 |
8,169,861.60 |
5,350,077.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
144,128,456.66 |
149,971,147.15 |
102,287,996.66 |
74,992,603.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.33 |
10.31 |
8.68 |
7.68 |
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