国泰合益混合A
(010832)
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累计净值：0.8161
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.8161 | -0.71% |
| 2026-11-05 | 0.8219 | 0.07% |
| 2026-11-04 | 0.8213 | 1.50% |
| 2026-11-03 | 0.8092 | -0.94% |
| 2026-11-02 | 0.8169 | 0.22% |
| 2026-10-30 | 0.8151 | -1.82% |
| 2026-10-29 | 0.8302 | -2.26% |
| 2026-10-28 | 0.8494 | 1.37% |
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基金全称
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国泰合益混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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李铭一 严撼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.5340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-12.44%
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最近三月
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-16.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.17%
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最近两年
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-15.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,000.00 | 1,613,000.00 | 3.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,500.00 | 1,513,515.00 | 2.89 |
| 002384 | 东山精密 | 7,900.00 | 1,322,460.00 | 2.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,400.00 | 1,203,260.00 | 2.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,800.00 | 1,020,184.00 | 1.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 970,128.00 | 1.85 |
| 01364 | 古茗 | 40,000.00 | 782,192.30 | 1.50 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 778,000.00 | 1.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 364,442.21 | 0.70 |
| 01347 | 华虹宏力 | 4,000.00 | 361,909.87 | 0.69 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,657.00 | 344,523.44 | 0.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,975.00 | 333,170.25 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,217,747.81 | 27.18 | 88.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,513,515.00 | 2.89 | 9.41 |
| 采矿业 | 354,615.00 | 0.68 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 36.96 | 68.81 | 5.90 | 52,305,098.20 |
| 2026-06-30 | 26.58 | 64.61 | 12.06 | 51,573,725.52 |
| 2026-03-31 | 10.64 | 53.69 | 35.72 | 52,603,094.96 |
| 2025-12-31 | - | 50.20 | 17.55 | 46,159,672.84 |
| 2025-09-30 | - | 84.01 | 15.75 | 49,007,330.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 严撼 | 145 | -18.14 |
| 2024-03-05 | - | 李铭一 | 978 | -13.79 |
| 2021-02-01 | 2024-03-05 | 戴计辉 | 1128 | -5.34 |
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