国泰合益混合A
(010832)
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累计净值：0.9713
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 0.9713 | 1.02% |
| 2026-09-17 | 0.9615 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 0.9635 | 1.42% |
| 2026-09-15 | 0.9500 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 0.9497 | -0.67% |
| 2026-09-11 | 0.9561 | -0.42% |
| 2026-09-10 | 0.9601 | -0.53% |
| 2026-09-09 | 0.9652 | 0.02% |
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基金全称
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国泰合益混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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李铭一 严撼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4809亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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-1.65%
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最近三月
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-2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.36%
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最近两年
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1.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 500.00 | 943,000.00 | 1.83 |
| 688777 | 中控技术 | 8,000.00 | 940,000.00 | 1.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 498.00 | 794,583.90 | 1.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 37,500.00 | 682,500.00 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 550,214.00 | 1.07 |
| 688012 | 中微公司 | 1,121.00 | 525,188.50 | 1.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 447,963.35 | 0.87 |
| 600406 | 国电南瑞 | 17,700.00 | 404,445.00 | 0.78 |
| 01364 | 古茗 | 22,000.00 | 403,945.23 | 0.78 |
| 00175 | 吉利汽车 | 27,000.00 | 395,381.33 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,677,411.29 | 14.89 | 64.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,271,940.90 | 4.41 | 19.06 |
| 金融业 | 1,709,464.00 | 3.31 | 14.34 |
| 批发和零售业 | 260,115.00 | 0.50 | 2.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.58 | 64.61 | 12.06 | 51,573,725.52 |
| 2026-03-31 | 10.64 | 53.69 | 35.72 | 52,603,094.96 |
| 2025-12-31 | - | 50.20 | 17.55 | 46,159,672.84 |
| 2025-09-30 | - | 84.01 | 15.75 | 49,007,330.74 |
| 2025-06-30 | - | 71.13 | 29.93 | 28,779,674.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 严撼 | 97 | -2.58 |
| 2024-03-05 | - | 李铭一 | 930 | 2.61 |
| 2021-02-01 | 2024-03-05 | 戴计辉 | 1128 | -5.34 |
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