国泰合益混合A(010832)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰合益混合A(010832)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,974,946.46	2,010,913.90	581,441.37	666,852.54
存出保证金	4,729.99	1,505.05	87,199.34	966.86
交易性金融资产	47,030,876.88	23,173,314.24	20,471,692.17	54,655,054.21
其中：股票投资	13,709,655.47	-	-	-
债券投资	33,321,221.41	23,173,314.24	20,471,692.17	54,655,054.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	14,996,704.11	-	-
应收证券清算款	2,005,339.63	4,119.86	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	24,887.76	-	-	-
应收申购款	5,019.99	-	100,016.00	225.00
其他资产	18,600.00	-	18,600.00	-
资产总计	55,309,804.18	46,278,449.06	29,289,841.87	61,151,079.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,684,173.99	-	-	-
应付赎回款	-	93,064.92	484,327.26	518.87
应付管理人报酬	12,601.36	11,810.88	7,379.98	14,393.69
应付托管费	8,400.93	7,873.91	4,919.99	9,595.83
应付销售服务费	536.92	2,832.44	2,268.78	6,147.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	929.34	391.57	553.73	2,976.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	29,436.12	2,802.50	10,717.50	64,656.36
负债合计	3,736,078.66	118,776.22	510,167.24	98,289.11
所有者权益
实收基金	51,478,295.28	45,976,987.52	29,060,082.77	62,740,097.71
未分配利润	95,430.24	182,685.32	-280,408.14	-1,687,307.51
所有者权益合计	51,573,725.52	46,159,672.84	28,779,674.63	61,052,790.20
负债及所有者权益总计	55,309,804.18	46,278,449.06	29,289,841.87	61,151,079.31

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