国泰合益混合A(010832)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰合益混合A(010832)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,318,591.68	673,309.89	2,666,950.88	778,245.54
利息合计	77,132.41	42,011.79	100,339.56	68,388.31
其中：存款利息收入	42,503.00	17,954.83	32,015.64	16,468.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,629.41	24,056.96	68,323.92	51,919.60
投资收益合计	1,500,104.22	959,085.14	1,696,742.98	193,785.72
其中：股票投资收益	-	-	-744,396.35	-744,396.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,686,853.29	1,140,768.72	2,338,464.88	939,530.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-186,749.07	-181,683.58	104,022.52	-
股利收益	-	-	-1,348.07	-1,348.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-276,604.22	-344,827.64	831,488.37	493,910.73
其他收入	17,959.27	17,040.60	38,379.97	22,160.78
费用	330,010.68	185,588.21	511,065.97	315,073.90
管理人报酬	159,054.22	84,374.78	226,022.80	154,447.52
基金托管费	106,036.07	56,249.77	100,796.39	53,079.49
销售服务费	53,247.59	37,937.17	69,185.54	42,414.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	5,473.78	1,978.47
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	5,473.78	1,978.47
其他费用	10,755.70	6,427.71	105,537.50	61,205.91
利润总额	988,581.00	487,721.68	2,155,884.91	463,171.64

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