国泰合益混合A(010832)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰合益混合A(010832)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-456,705.11	1,318,591.68	673,309.89	2,666,950.88
利息合计	58,390.08	77,132.41	42,011.79	100,339.56
其中：存款利息收入	23,019.36	42,503.00	17,954.83	32,015.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,370.72	34,629.41	24,056.96	68,323.92
投资收益合计	-1,573,640.40	1,500,104.22	959,085.14	1,696,742.98
其中：股票投资收益	-1,839,916.58	-	-	-744,396.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	404,634.04	1,686,853.29	1,140,768.72	2,338,464.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-251,456.16	-186,749.07	-181,683.58	104,022.52
股利收益	113,098.30	-	-	-1,348.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,058,171.67	-276,604.22	-344,827.64	831,488.37
其他收入	373.54	17,959.27	17,040.60	38,379.97
费用	137,804.95	330,010.68	185,588.21	511,065.97
管理人报酬	75,664.89	159,054.22	84,374.78	226,022.80
基金托管费	50,443.29	106,036.07	56,249.77	100,796.39
销售服务费	4,775.74	53,247.59	37,937.17	69,185.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	5,473.78
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	5,473.78
其他费用	6,225.65	10,755.70	6,427.71	105,537.50
利润总额	-594,510.06	988,581.00	487,721.68	2,155,884.91

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