基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧内需成长混合A(010852) |
净值：
0.9990
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.9990 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 549,800.00 | 39,404,166.00 | 8.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,900.00 | 35,929,000.00 | 8.09 |
| 300502 | 新易盛 | 78,976.00 | 34,029,178.88 | 7.66 |
| 300969 | 恒帅股份 | 265,180.00 | 32,802,766.00 | 7.39 |
| 603179 | 新泉股份 | 272,500.00 | 20,132,300.00 | 4.53 |
| 300115 | 长盈精密 | 348,800.00 | 16,219,200.00 | 3.65 |
| 001285 | 瑞立科密 | 260,530.00 | 15,191,214.40 | 3.42 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,819,800.00 | 14,230,836.00 | 3.20 |
| 002028 | 思源电气 | 87,700.00 | 13,557,543.00 | 3.05 |
| 920978 | 开特股份 | 361,799.00 | 13,350,383.10 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,275,518.02 | 69.41 | 96.67 |
| 采矿业 | 6,622,714.48 | 1.49 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,794,798.77 | 0.85 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,928.18 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,616.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.85 | - | 11.42 | 444,140,705.26 |
| 2025-09-30 | 92.26 | - | 6.58 | 551,122,541.43 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 6.81 | 419,387,443.92 |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 9.77 | 444,791,840.32 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 6.66 | 279,051,510.84 |
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